银华永盛债券 (008211.jj ) 银华基金管理股份有限公司申	基金经理李丹基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模32.84亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1018元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3763 / 7254)
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银华永盛债券(008211) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-17	2025-11-17	0.012 元	13.39亿	1,606.89万元	1.09%	1.09%
2024-12-12	2024-12-12	0.035 元	9.85亿	3,446.50万元	3.13%	3.13%
2023-11-23	2023-11-23	0.04 元	9.80亿	3,920.94万元	3.61%	3.61%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。