南方宝泰一年持有期混合A (008209.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2664元 (2025-12-31) 基金经理林乐峰龙一鸣管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-19) 持仓换手率57.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (4871 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝泰一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方宝泰一年持有期混合A(008209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2025-12-30 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2025-12-29 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2025-12-26 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2025-12-25 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2025-12-24 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2025-12-23 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-12-22 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2025-12-19 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2025-12-18 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2025-12-17 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2025-12-16 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-12-15 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2025-12-12 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2025-12-11 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2025-12-10 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2025-12-09 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2025-12-08 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2025-12-05 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2025-12-04 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2025-12-03 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2025-12-02 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2025-12-01 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2025-11-28 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-11-27 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2025-11-26 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2025-11-25 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2025-11-24 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2025-11-21 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2025-11-20 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2025-11-19 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2025-11-18 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-11-17 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2025-11-14 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2025-11-13 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2025-11-12 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2025-11-11 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-11-10 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2025-11-07 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-11-06 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2025-11-05 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2025-11-04 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2025-11-03 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2025-10-31 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2025-10-30 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-10-29 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2025-10-28 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2025-10-27 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2025-10-24 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2025-10-23 | 1.2452元 | 1.2452元 |