南方宝泰一年持有期混合A (008209.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林乐峰龙一鸣基金类型混合型成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3061元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (4616 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝泰一年持有期混合C |
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南方宝泰一年持有期混合A(008209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-07-30 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-07-29 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-07-28 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-07-27 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-07-24 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-07-23 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-07-22 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-07-21 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-07-20 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-07-17 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-07-16 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-07-15 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-07-14 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-07-13 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-07-10 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-07-09 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-07-08 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-07-07 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-07-06 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-07-03 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-07-02 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-07-01 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-06-30 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-06-29 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-06-26 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-06-25 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-06-24 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-06-23 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-06-22 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-06-18 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-06-17 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-06-16 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-06-15 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-06-12 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-06-11 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-06-10 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-06-09 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-06-08 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-06-05 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-06-04 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-06-03 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-06-02 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-06-01 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-05-29 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-05-28 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-05-27 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-05-26 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-05-25 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-05-22 | 1.3240元 | 1.3240元 |