南方宝泰一年持有期混合A (008209.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3036元 (2026-02-13) 基金经理林乐峰龙一鸣管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-19) 持仓换手率57.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (5176 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝泰一年持有期混合C |
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南方宝泰一年持有期混合A(008209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-02-12 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-02-11 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-02-10 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-02-09 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-02-06 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-02-05 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-02-04 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-02-03 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-02-02 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-01-30 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-01-29 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-01-28 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-01-27 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-01-26 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-01-23 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-01-22 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-01-21 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-01-20 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-01-19 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-01-16 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-01-15 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-01-14 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-01-13 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-01-12 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-01-09 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-01-08 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-01-07 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-01-06 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-01-05 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2025-12-31 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2025-12-30 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2025-12-29 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2025-12-26 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2025-12-25 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2025-12-24 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2025-12-23 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-12-22 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2025-12-19 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2025-12-18 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2025-12-17 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2025-12-16 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-12-15 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2025-12-12 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2025-12-11 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2025-12-10 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2025-12-09 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2025-12-08 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2025-12-05 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2025-12-04 | 1.2515元 | 1.2515元 |