南方宝泰一年持有期混合A (008209.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林乐峰龙一鸣基金类型混合型成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3132元 (2026-06-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-19) 持仓换手率57.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (5033 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝泰一年持有期混合C |
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南方宝泰一年持有期混合A(008209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-06-09 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-06-08 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-06-05 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-06-04 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-06-03 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-06-02 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-06-01 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-05-29 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-05-28 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-05-27 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-05-26 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-05-25 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-05-22 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-05-21 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-05-20 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-05-19 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-05-18 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-05-15 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-05-14 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-05-13 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-05-12 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-05-11 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-05-08 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-05-07 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-05-06 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-04-30 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-04-29 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-04-28 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-04-27 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-04-24 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-04-23 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-04-22 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-04-21 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-04-20 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-04-17 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-04-16 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-04-15 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-04-14 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-04-13 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-04-10 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-04-09 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-04-08 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-04-07 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-04-03 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-04-02 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-04-01 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-03-31 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-03-30 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-03-27 | 1.2926元 | 1.2926元 |