南方宝泰一年持有期混合A (008209.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林乐峰龙一鸣基金类型混合型成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2976元 (2026-07-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (4665 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝泰一年持有期混合C |
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南方宝泰一年持有期混合A(008209) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-10-10 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-10-09 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 85.09万元 | 1.00% | 17.02万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 308.59万元 | 1.00% | 61.72万元 | 0.20% |
| 2024-10-23 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |