南方宝泰一年持有期混合A (008209.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林乐峰龙一鸣基金类型混合型成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3190元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-19) 持仓换手率57.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (5255 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝泰一年持有期混合C |
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南方宝泰一年持有期混合A(008209) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,935.59万 | 21.57% |
| (其中) 股票 | 2,935.59万 | 21.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.04亿 | 76.12% |
| (其中) 债券 | 1.04亿 | 76.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 199.68万 | 1.47% |
| 4 | 其他资产 | 115.33万 | 0.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,136.53万 | 15.70% |
| 金融业 | 138.67万 | 1.02% |
| 采矿业 | 118.66万 | 0.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83.55万 | 0.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61.70万 | 0.45% |
| 租赁和商务服务业 | 51.61万 | 0.38% |
| 住宿和餐饮业 | 22.47万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.25万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.83万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.16%) |
|---|---|---|
| 材料 | 148.01万 | 1.09% |
| 公用事业 | 83.34万 | 0.61% |
| 必需消费品 | 29.88万 | 0.22% |
| 通讯 | 28.03万 | 0.21% |
| 科技 | 2.24万 | 0.02% |
| 工业 | 1.51万 | 0.01% |
| 非必需消费品 | 7,063.00 | 0.005% |
| 金融 | 5,995.00 | 0.004% |
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