南方宝泰一年持有期混合A (008209.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林乐峰龙一鸣基金类型混合型成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3061元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (4630 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宝泰一年持有期混合C |
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南方宝泰一年持有期混合A(008209) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,980.90万 | 28.54% |
| (其中) 股票 | 2,980.90万 | 28.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,099.94万 | 67.98% |
| (其中) 债券 | 7,099.94万 | 67.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 331.10万 | 3.17% |
| 4 | 其他资产 | 32.73万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,403.58万 | 23.01% |
| 金融业 | 166.75万 | 1.60% |
| 采矿业 | 98.12万 | 0.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91.01万 | 0.87% |
| 租赁和商务服务业 | 43.16万 | 0.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 34.86万 | 0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.72万 | 0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.55万 | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.60万 | 0.20% |
| 建筑业 | 16.32万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 12.43万 | 0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 12.01万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.30%) |
|---|---|---|
| 工业 | 23.62万 | 0.23% |
| 科技 | 3.88万 | 0.04% |
| 通讯 | 2.17万 | 0.02% |
| 材料 | 8,711.00 | 0.008% |
| 非必需消费品 | 7,434.00 | 0.007% |
| 金融 | 5,020.00 | 0.005% |
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