淳厚信睿C (008187.jj ) 淳厚基金管理有限公司申 | 基金经理陈文杨煜城基金类型混合型成立日期2020-02-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.6690元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率27.83% (598 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 淳厚信睿(008186) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
淳厚信睿C(008187) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 4.6690元 | 4.6690元 |
| 2026-05-21 | 4.4940元 | 4.4940元 |
| 2026-05-20 | 4.6542元 | 4.6542元 |
| 2026-05-19 | 4.5909元 | 4.5909元 |
| 2026-05-18 | 4.5258元 | 4.5258元 |
| 2026-05-15 | 4.5028元 | 4.5028元 |
| 2026-05-14 | 4.5699元 | 4.5699元 |
| 2026-05-13 | 4.6684元 | 4.6684元 |
| 2026-05-12 | 4.5360元 | 4.5360元 |
| 2026-05-11 | 4.5308元 | 4.5308元 |
| 2026-05-08 | 4.4101元 | 4.4101元 |
| 2026-05-07 | 4.4276元 | 4.4276元 |
| 2026-05-06 | 4.3441元 | 4.3441元 |
| 2026-04-30 | 4.2488元 | 4.2488元 |
| 2026-04-29 | 4.2659元 | 4.2659元 |
| 2026-04-28 | 4.2181元 | 4.2181元 |
| 2026-04-27 | 4.2364元 | 4.2364元 |
| 2026-04-24 | 4.2222元 | 4.2222元 |
| 2026-04-23 | 4.2487元 | 4.2487元 |
| 2026-04-22 | 4.2740元 | 4.2740元 |
| 2026-04-21 | 4.1850元 | 4.1850元 |
| 2026-04-20 | 4.1403元 | 4.1403元 |
| 2026-04-17 | 4.1426元 | 4.1426元 |
| 2026-04-16 | 4.1226元 | 4.1226元 |
| 2026-04-15 | 3.9938元 | 3.9938元 |
| 2026-04-14 | 4.0333元 | 4.0333元 |
| 2026-04-13 | 3.9824元 | 3.9824元 |
| 2026-04-10 | 3.9717元 | 3.9717元 |
| 2026-04-09 | 3.8941元 | 3.8941元 |
| 2026-04-08 | 3.8636元 | 3.8636元 |
| 2026-04-07 | 3.7146元 | 3.7146元 |
| 2026-04-03 | 3.6971元 | 3.6971元 |
| 2026-04-02 | 3.6975元 | 3.6975元 |
| 2026-04-01 | 3.7511元 | 3.7511元 |
| 2026-03-31 | 3.6639元 | 3.6639元 |
| 2026-03-30 | 3.7471元 | 3.7471元 |
| 2026-03-27 | 3.7287元 | 3.7287元 |
| 2026-03-26 | 3.6576元 | 3.6576元 |
| 2026-03-25 | 3.7203元 | 3.7203元 |
| 2026-03-24 | 3.6337元 | 3.6337元 |
| 2026-03-23 | 3.5489元 | 3.5489元 |
| 2026-03-20 | 3.6879元 | 3.6879元 |
| 2026-03-19 | 3.6946元 | 3.6946元 |
| 2026-03-18 | 3.8078元 | 3.8078元 |
| 2026-03-17 | 3.7483元 | 3.7483元 |
| 2026-03-16 | 3.8260元 | 3.8260元 |
| 2026-03-13 | 3.8354元 | 3.8354元 |
| 2026-03-12 | 3.8704元 | 3.8704元 |
| 2026-03-11 | 3.9136元 | 3.9136元 |
| 2026-03-10 | 3.9195元 | 3.9195元 |