淳厚信睿C (008187.jj ) 淳厚基金管理有限公司申 | 基金经理陈文基金类型混合型成立日期2020-02-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.4101元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率26.85% (631 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 淳厚信睿(008186) |
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淳厚信睿C(008187) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.66元 | 10.98亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.47元 | 8.03亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.36元 | 8.70亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.36元 | 4.08亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.16元 | 4.02亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.97元 | 4.89亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.00元 | 8.66亿 | 4.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.81元 | 16.61亿 | 9.19亿元 | -- |