淳厚信睿C (008187.jj ) 淳厚基金管理有限公司申 | 基金经理陈文杨煜城基金类型混合型成立日期2020-02-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.1305元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-25) 成立以来分红再投入年化收益率29.17% (612 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 淳厚信睿(008186) |
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淳厚信睿C(008187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 5.1305元 | 5.1305元 |
| 2026-07-01 | 5.3899元 | 5.3899元 |
| 2026-06-30 | 5.4823元 | 5.4823元 |
| 2026-06-29 | 5.2812元 | 5.2812元 |
| 2026-06-26 | 5.3114元 | 5.3114元 |
| 2026-06-25 | 5.4196元 | 5.4196元 |
| 2026-06-24 | 5.2806元 | 5.2806元 |
| 2026-06-23 | 5.1646元 | 5.1646元 |
| 2026-06-22 | 5.3314元 | 5.3314元 |
| 2026-06-18 | 5.2214元 | 5.2214元 |
| 2026-06-17 | 5.1164元 | 5.1164元 |
| 2026-06-16 | 4.9725元 | 4.9725元 |
| 2026-06-15 | 4.8667元 | 4.8667元 |
| 2026-06-12 | 4.6217元 | 4.6217元 |
| 2026-06-11 | 4.6402元 | 4.6402元 |
| 2026-06-10 | 4.6454元 | 4.6454元 |
| 2026-06-09 | 4.7516元 | 4.7516元 |
| 2026-06-08 | 4.5546元 | 4.5546元 |
| 2026-06-05 | 4.6935元 | 4.6935元 |
| 2026-06-04 | 4.8103元 | 4.8103元 |
| 2026-06-03 | 4.7174元 | 4.7174元 |
| 2026-06-02 | 4.6658元 | 4.6658元 |
| 2026-06-01 | 4.5311元 | 4.5311元 |
| 2026-05-29 | 4.6827元 | 4.6827元 |
| 2026-05-28 | 4.7940元 | 4.7940元 |
| 2026-05-27 | 4.6786元 | 4.6786元 |
| 2026-05-26 | 4.7412元 | 4.7412元 |
| 2026-05-25 | 4.7509元 | 4.7509元 |
| 2026-05-22 | 4.6690元 | 4.6690元 |
| 2026-05-21 | 4.4940元 | 4.4940元 |
| 2026-05-20 | 4.6542元 | 4.6542元 |
| 2026-05-19 | 4.5909元 | 4.5909元 |
| 2026-05-18 | 4.5258元 | 4.5258元 |
| 2026-05-15 | 4.5028元 | 4.5028元 |
| 2026-05-14 | 4.5699元 | 4.5699元 |
| 2026-05-13 | 4.6684元 | 4.6684元 |
| 2026-05-12 | 4.5360元 | 4.5360元 |
| 2026-05-11 | 4.5308元 | 4.5308元 |
| 2026-05-08 | 4.4101元 | 4.4101元 |
| 2026-05-07 | 4.4276元 | 4.4276元 |
| 2026-05-06 | 4.3441元 | 4.3441元 |
| 2026-04-30 | 4.2488元 | 4.2488元 |
| 2026-04-29 | 4.2659元 | 4.2659元 |
| 2026-04-28 | 4.2181元 | 4.2181元 |
| 2026-04-27 | 4.2364元 | 4.2364元 |
| 2026-04-24 | 4.2222元 | 4.2222元 |
| 2026-04-23 | 4.2487元 | 4.2487元 |
| 2026-04-22 | 4.2740元 | 4.2740元 |
| 2026-04-21 | 4.1850元 | 4.1850元 |
| 2026-04-20 | 4.1403元 | 4.1403元 |