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公告
建信高股息主题股票
(008177.jj )
建信基金管理有限责任公司
申
基金经理
陶灿
基金类型
股票型
成立日期
2020-01-21
总资产规模
5.51亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.3804
元
(
2026-04-14
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-25
)
持仓换手率
223.92%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
13.29%
(1972 / 5777)
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建信高股息主题股票(008177) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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建信高股息主题股票历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.31
元
5.51亿
4.20亿
元
--
2025-09-30
1.21
元
5.85亿
4.83亿
元
--
2025-06-30
0.95
元
3.74亿
3.94亿
元
--
2025-03-31
0.91
元
3.67亿
4.04亿
元
--
2024-12-31
0.93
元
3.88亿
4.17亿
元
--
2024-09-30
0.97
元
4.21亿
4.33亿
元
--
2024-06-30
0.95
元
4.13亿
4.37亿
元
--