国泰蓝筹精选混合C (008175.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理张容赫基金类型混合型成立日期2020-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0897元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6770 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰蓝筹精选混合(008174) |
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国泰蓝筹精选混合C(008175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-07-09 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-08 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-07 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-07-06 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-03 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-02 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-07-01 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-30 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-29 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-06-26 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-25 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-24 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-06-23 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-06-22 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-18 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-17 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-06-16 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-06-15 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-12 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-06-11 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-10 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-09 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-06-08 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-05 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-04 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-06-03 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-02 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-01 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-29 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-28 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-27 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-05-26 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-25 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-22 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-21 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-20 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-05-19 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-18 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-15 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-14 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-13 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-12 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-05-11 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-08 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-07 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-06 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-04-30 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-29 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-28 | 1.1390元 | 1.1390元 |