国泰蓝筹精选混合C (008175.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理张容赫基金类型混合型成立日期2020-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1541元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (6404 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰蓝筹精选混合(008174) |
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国泰蓝筹精选混合C(008175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-29 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-28 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-27 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-24 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-23 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-22 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-21 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-20 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-17 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-16 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-15 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-14 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-13 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-04-10 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-09 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-08 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-07 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-03 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-02 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-01 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-03-31 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-30 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-27 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-26 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-25 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-24 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-23 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-03-20 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-03-19 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-03-18 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-03-17 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-03-16 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-03-13 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-03-12 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-03-11 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-03-10 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-03-09 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-03-06 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-03-05 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-03-04 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-03-03 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-03-02 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-02-27 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-02-26 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-02-25 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-02-24 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-02-13 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-02-12 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-02-11 | 1.2773元 | 1.2773元 |