国泰蓝筹精选混合C (008175.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理张容赫基金类型混合型成立日期2020-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1579元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (6555 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰蓝筹精选混合(008174) |
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国泰蓝筹精选混合C(008175) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 2,729.19万 | 2,424.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 9,680.60万 | 7,578.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 1.20亿 | 9,204.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 2.36亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 1.16亿 | 9,837.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1.23亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 4,502.83万 | 3,998.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 2,947.43万 | 3,318.80万元 | -- |