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概况
announcement
国泰蓝筹精选混合A
(008174.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2020-02-27
总资产规模
11.12亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2875
元
(
2025-12-31
)
基金经理
张容赫
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-30
)
持仓换手率
110.97%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.42%
(4649 / 8968)
相关基金:
主从基金:
国泰蓝筹精选混合C
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国泰蓝筹精选混合A(008174) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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国泰蓝筹精选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.32
元
11.12亿
8.45亿
元
--
2025-06-30
1.20
元
12.53亿
10.47亿
元
--
2025-03-31
1.18
元
11.23亿
9.49亿
元
--
2024-12-31
1.17
元
10.62亿
9.08亿
元
--
2024-09-30
1.15
元
3.85亿
3.34亿
元
--
2024-06-30
0.91
元
3.06亿
3.37亿
元
--
2024-03-31
--
3.13亿
3.43亿
元
--