工银消费股票C(008167) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-09-01 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-08-31 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-28 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-08-27 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-08-26 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-08-25 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-08-24 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-21 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-20 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-08-19 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-08-18 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-08-17 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-14 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-08-13 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-12 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-11 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-08-10 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-08-07 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-08-06 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-08-05 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-08-04 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-08-03 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-07-31 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-07-30 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-29 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-28 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-27 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-24 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-07-23 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-07-22 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-21 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-20 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-17 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-15 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-14 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-13 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-07-10 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-07-09 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-07-08 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-07-07 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-07-06 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-07-03 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-07-02 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-07-01 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-06-30 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-06-29 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-06-26 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-06-25 | 0.9531元 | 0.9531元 |