工银消费股票C (008167.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张玮升基金类型股票型成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9663元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.54% (4709 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银消费股票(008166) |
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工银消费股票C(008167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-07-09 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-07-08 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-07-07 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-07-06 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-07-03 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-07-02 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-07-01 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-06-30 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-06-29 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-06-26 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-06-25 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-06-24 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-06-23 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-06-22 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-06-18 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-06-17 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-06-16 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-06-15 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-12 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-11 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-06-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-09 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-08 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-05 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-04 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-03 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-02 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-01 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-29 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-28 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-27 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-26 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-05-25 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-22 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-21 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-05-20 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-19 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-18 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-15 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-14 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-13 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-12 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-11 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-05-08 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-07 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-06 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-04-30 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-04-29 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-28 | 1.0756元 | 1.0756元 |