工银消费股票C (008167.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张玮升基金类型股票型成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0559元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (4768 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银消费股票(008166) |
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工银消费股票C(008167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-15 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-14 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-13 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-12 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-11 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-05-08 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-07 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-06 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-04-30 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-04-29 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-28 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-27 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-24 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-23 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-04-22 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-21 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-20 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-17 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-16 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-15 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-14 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-13 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-10 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-09 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-04-08 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-07 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-03 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-02 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-01 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-31 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-30 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-03-27 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-26 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-03-25 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-24 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-03-23 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-20 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-03-19 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-03-18 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-03-17 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-03-16 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-03-13 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-03-12 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-03-11 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-03-10 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-09 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-03-06 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-05 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-03-04 | 1.1260元 | 1.1260元 |