浦银经济带崛起混合C (008162.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理赵楠基金类型混合型成立日期2019-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1630元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (6874 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛经济带崛起混合(519175) 、浦银经济带崛起混合E |
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浦银经济带崛起混合C(008162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1630元 | 1.1890元 |
| 2026-07-09 | 1.1714元 | 1.1974元 |
| 2026-07-08 | 1.1610元 | 1.1870元 |
| 2026-07-07 | 1.1637元 | 1.1897元 |
| 2026-07-06 | 1.1657元 | 1.1917元 |
| 2026-07-03 | 1.1671元 | 1.1931元 |
| 2026-07-02 | 1.1673元 | 1.1933元 |
| 2026-07-01 | 1.1792元 | 1.2052元 |
| 2026-06-30 | 1.1843元 | 1.2103元 |
| 2026-06-29 | 1.1783元 | 1.2043元 |
| 2026-06-26 | 1.1783元 | 1.2043元 |
| 2026-06-25 | 1.1861元 | 1.2121元 |
| 2026-06-24 | 1.1826元 | 1.2086元 |
| 2026-06-23 | 1.1785元 | 1.2045元 |
| 2026-06-22 | 1.1869元 | 1.2129元 |
| 2026-06-18 | 1.1826元 | 1.2086元 |
| 2026-06-17 | 1.1806元 | 1.2066元 |
| 2026-06-16 | 1.1780元 | 1.2040元 |
| 2026-06-15 | 1.1756元 | 1.2016元 |
| 2026-06-12 | 1.1623元 | 1.1883元 |
| 2026-06-11 | 1.1604元 | 1.1864元 |
| 2026-06-10 | 1.1601元 | 1.1861元 |
| 2026-06-09 | 1.1643元 | 1.1903元 |
| 2026-06-08 | 1.1551元 | 1.1811元 |
| 2026-06-05 | 1.1648元 | 1.1908元 |
| 2026-06-04 | 1.1724元 | 1.1984元 |
| 2026-06-03 | 1.1714元 | 1.1974元 |
| 2026-06-02 | 1.1696元 | 1.1956元 |
| 2026-06-01 | 1.1648元 | 1.1908元 |
| 2026-05-29 | 1.1667元 | 1.1927元 |
| 2026-05-28 | 1.1746元 | 1.2006元 |
| 2026-05-27 | 1.1716元 | 1.1976元 |
| 2026-05-26 | 1.1750元 | 1.2010元 |
| 2026-05-25 | 1.1759元 | 1.2019元 |
| 2026-05-22 | 1.1695元 | 1.1955元 |
| 2026-05-21 | 1.1609元 | 1.1869元 |
| 2026-05-20 | 1.1708元 | 1.1968元 |
| 2026-05-19 | 1.1676元 | 1.1936元 |
| 2026-05-18 | 1.1658元 | 1.1918元 |
| 2026-05-15 | 1.1672元 | 1.1932元 |
| 2026-05-14 | 1.1715元 | 1.1975元 |
| 2026-05-13 | 1.1767元 | 1.2027元 |
| 2026-05-12 | 1.1707元 | 1.1967元 |
| 2026-05-11 | 1.1690元 | 1.1950元 |
| 2026-05-08 | 1.1649元 | 1.1909元 |
| 2026-05-07 | 1.1654元 | 1.1914元 |
| 2026-05-06 | 1.1590元 | 1.1850元 |
| 2026-04-30 | 1.1534元 | 1.1794元 |
| 2026-04-29 | 1.1536元 | 1.1796元 |
| 2026-04-28 | 1.1502元 | 1.1762元 |