浦银经济带崛起混合C (008162.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理赵楠基金类型混合型成立日期2019-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1609元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (7008 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛经济带崛起混合(519175) 、浦银经济带崛起混合E |
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浦银经济带崛起混合C(008162) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 441.56万 | 392.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 508.57万 | 445.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 547.02万 | 479.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 612.16万 | 562.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 646.24万 | 589.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 658.55万 | 609.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 703.90万 | 658.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 760.48万 | 728.64万元 | -- |