嘉实中证医药健康100策略ETF联接C (008155.jj ) 医药健康100 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-04-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5727元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-10.05% (5663 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证医药健康100策略ETF联接(008154) 、嘉实中证医药健康100策略ETF联接I目标基金: 嘉实医药健康100ETF(515960) |
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嘉实中证医药健康100策略ETF联接C(008155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2026-07-09 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2026-07-08 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2026-07-07 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2026-07-06 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2026-07-03 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2026-07-02 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2026-07-01 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2026-06-30 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2026-06-29 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2026-06-26 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2026-06-25 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2026-06-24 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2026-06-23 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2026-06-22 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2026-06-18 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2026-06-17 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2026-06-16 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2026-06-15 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2026-06-12 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2026-06-11 | 0.5149元 | 0.5149元 |
| 2026-06-10 | 0.5156元 | 0.5156元 |
| 2026-06-09 | 0.5118元 | 0.5118元 |
| 2026-06-08 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2026-06-05 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2026-06-04 | 0.5217元 | 0.5217元 |
| 2026-06-03 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2026-06-02 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2026-06-01 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2026-05-29 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2026-05-28 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2026-05-27 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2026-05-26 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2026-05-25 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2026-05-22 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2026-05-21 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2026-05-20 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2026-05-19 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2026-05-18 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2026-05-15 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2026-05-14 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2026-05-13 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2026-05-12 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2026-05-11 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2026-05-08 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2026-05-07 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2026-05-06 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2026-04-30 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2026-04-29 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2026-04-28 | 0.5799元 | 0.5799元 |