嘉实中证医药健康100策略ETF联接C (008155.jj ) 医药健康100 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-04-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5817元 (2025-12-31) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.82% (5370 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 、嘉实中证医药健康100策略ETF联接I目标基金: 嘉实医药健康100ETF |
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嘉实中证医药健康100策略ETF联接C(008155) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.64元 | 1.08亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.55元 | 1.09亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.53元 | 1.15亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.52元 | 1.21亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.56元 | 1.36亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.50元 | 1.20亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.31亿 | 2.44亿元 | -- |