嘉实中证医药健康100策略ETF联接C (008155.jj ) 医药健康100 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-04-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5815元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-10.19% (5630 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 、嘉实中证医药健康100策略ETF联接I目标基金: 嘉实医药健康100ETF |
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嘉实中证医药健康100策略ETF联接C(008155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2026-04-21 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2026-04-20 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2026-04-17 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2026-04-16 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2026-04-15 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2026-04-14 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2026-04-13 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2026-04-10 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2026-04-09 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2026-04-08 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2026-04-07 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2026-04-03 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2026-04-02 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2026-04-01 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2026-03-31 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2026-03-30 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2026-03-27 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2026-03-26 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2026-03-25 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2026-03-24 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2026-03-23 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2026-03-20 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2026-03-19 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2026-03-18 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2026-03-17 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2026-03-16 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2026-03-13 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2026-03-12 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2026-03-11 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2026-03-10 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2026-03-09 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2026-03-06 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2026-03-05 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2026-03-04 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2026-03-03 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2026-03-02 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2026-02-27 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2026-02-26 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2026-02-25 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2026-02-24 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2026-02-13 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2026-02-12 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2026-02-11 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2026-02-10 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2026-02-09 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2026-02-06 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2026-02-05 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2026-02-04 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2026-02-03 | 0.5867元 | 0.5867元 |