嘉实中证医药健康100策略ETF联接C (008155.jj ) 医药健康100 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-04-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6016元 (2026-02-10) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.96% (5557 / 5657) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 、嘉实中证医药健康100策略ETF联接I目标基金: 嘉实医药健康100ETF |
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嘉实中证医药健康100策略ETF联接C(008155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2026-02-09 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2026-02-06 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2026-02-05 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2026-02-04 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2026-02-03 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2026-02-02 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2026-01-30 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2026-01-29 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-01-28 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2026-01-27 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2026-01-26 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2026-01-23 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2026-01-22 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2026-01-21 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2026-01-20 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2026-01-19 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2026-01-16 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2026-01-15 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2026-01-14 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2026-01-13 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-01-12 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2026-01-09 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2026-01-08 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2026-01-07 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2026-01-06 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2026-01-05 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2025-12-31 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2025-12-30 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2025-12-29 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2025-12-26 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2025-12-25 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2025-12-24 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2025-12-23 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2025-12-22 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2025-12-19 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2025-12-18 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2025-12-17 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2025-12-16 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2025-12-15 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2025-12-12 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2025-12-11 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2025-12-10 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2025-12-09 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2025-12-08 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2025-12-05 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2025-12-04 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2025-12-03 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2025-12-02 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2025-12-01 | 0.5987元 | 0.5987元 |