广发汇优66个月定期开放债券(008130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0108元 | 1.2034元 |
| 2026-01-22 | 1.0105元 | 1.2031元 |
| 2026-01-21 | 1.0102元 | 1.2028元 |
| 2026-01-20 | 1.0102元 | 1.2028元 |
| 2026-01-19 | 1.0100元 | 1.2026元 |
| 2026-01-16 | 1.0097元 | 1.2023元 |
| 2026-01-15 | 1.0097元 | 1.2023元 |
| 2026-01-14 | 1.0095元 | 1.2021元 |
| 2026-01-13 | 1.0095元 | 1.2021元 |
| 2026-01-12 | 1.0095元 | 1.2021元 |
| 2026-01-09 | 1.0094元 | 1.2020元 |
| 2026-01-08 | 1.0092元 | 1.2018元 |
| 2026-01-07 | 1.0090元 | 1.2016元 |
| 2026-01-06 | 1.0090元 | 1.2016元 |
| 2026-01-05 | 1.0090元 | 1.2016元 |
| 2025-12-31 | 1.0089元 | 1.2015元 |
| 2025-12-30 | 1.0088元 | 1.2014元 |
| 2025-12-29 | 1.0088元 | 1.2014元 |
| 2025-12-26 | 1.0087元 | 1.2013元 |
| 2025-12-25 | 1.0087元 | 1.2013元 |
| 2025-12-24 | 1.0087元 | 1.2013元 |
| 2025-12-23 | 1.0086元 | 1.2012元 |
| 2025-12-22 | 1.0085元 | 1.2011元 |
| 2025-12-19 | 1.0084元 | 1.2010元 |
| 2025-12-18 | 1.0084元 | 1.2010元 |
| 2025-12-17 | 1.0084元 | 1.2010元 |
| 2025-12-16 | 1.0083元 | 1.2009元 |
| 2025-12-15 | 1.0082元 | 1.2008元 |
| 2025-12-12 | 1.0081元 | 1.2007元 |
| 2025-12-11 | 1.0081元 | 1.2007元 |
| 2025-12-10 | 1.0080元 | 1.2006元 |
| 2025-12-09 | 1.0080元 | 1.2006元 |
| 2025-12-08 | 1.0080元 | 1.2006元 |
| 2025-12-05 | 1.0078元 | 1.2004元 |
| 2025-12-04 | 1.0078元 | 1.2004元 |
| 2025-12-03 | 1.0077元 | 1.2003元 |
| 2025-12-02 | 1.0077元 | 1.2003元 |
| 2025-12-01 | 1.0077元 | 1.2003元 |
| 2025-11-28 | 1.0076元 | 1.2002元 |
| 2025-11-27 | 1.0068元 | 1.1994元 |
| 2025-11-26 | 1.0068元 | 1.1994元 |
| 2025-11-25 | 1.0068元 | 1.1994元 |
| 2025-11-24 | 1.0067元 | 1.1993元 |
| 2025-11-21 | 1.0066元 | 1.1992元 |
| 2025-11-20 | 1.0065元 | 1.1991元 |
| 2025-11-19 | 1.0065元 | 1.1991元 |
| 2025-11-18 | 1.0065元 | 1.1991元 |
| 2025-11-17 | 1.0064元 | 1.1990元 |
| 2025-11-14 | 1.0063元 | 1.1989元 |
| 2025-11-13 | 1.0063元 | 1.1989元 |