广发汇优66个月定期开放债券
(008130.jj ) 广发基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-12-05总资产规模80.17亿 (2025-09-30) 基金净值1.0095 (2026-01-12) 基金经理高翔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2504 / 7200)
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广发汇优66个月定期开放债券(008130) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-05-23

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-05-232025-05-230.0081 元144.50亿1.17亿0.80%1.81%
2025-03-272025-03-270.0102 元144.50亿1.47亿1.00%
2024-12-162024-12-160.0081 元144.50亿1.17亿0.80%3.57%
2024-09-122024-09-120.0101 元144.50亿1.46亿0.99%
2024-06-122024-06-120.008 元144.51亿1.16亿0.79%
2024-03-192024-03-190.0019 元144.50亿2,745.44万0.19%
2024-02-052024-02-050.0081 元144.50亿1.17亿0.80%
2023-11-142023-11-140.0071 元144.49亿1.03亿0.70%4.08%
2023-09-142023-09-140.012 元144.50亿1.73亿1.18%
2023-06-092023-06-090.005 元144.50亿7,224.94万0.49%
2023-03-162023-03-160.0071 元144.49亿1.03亿0.70%
2023-02-142023-02-140.0102 元144.49亿1.47亿1.00%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。