广发趋势优选灵活配置混合C (008127.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理谭昌杰基金类型混合型成立日期2019-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7149元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (6165 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发趋势优选灵活配置混合(000215) |
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广发趋势优选灵活配置混合C(008127) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7149元 | 1.7919元 |
| 2026-06-04 | 1.7147元 | 1.7917元 |
| 2026-06-03 | 1.7177元 | 1.7947元 |
| 2026-06-02 | 1.7200元 | 1.7970元 |
| 2026-06-01 | 1.7196元 | 1.7966元 |
| 2026-05-29 | 1.7164元 | 1.7934元 |
| 2026-05-28 | 1.7166元 | 1.7936元 |
| 2026-05-27 | 1.7200元 | 1.7970元 |
| 2026-05-26 | 1.7226元 | 1.7996元 |
| 2026-05-25 | 1.7231元 | 1.8001元 |
| 2026-05-22 | 1.7228元 | 1.7998元 |
| 2026-05-21 | 1.7229元 | 1.7999元 |
| 2026-05-20 | 1.7267元 | 1.8037元 |
| 2026-05-19 | 1.7297元 | 1.8067元 |
| 2026-05-18 | 1.7273元 | 1.8043元 |
| 2026-05-15 | 1.7286元 | 1.8056元 |
| 2026-05-14 | 1.7295元 | 1.8065元 |
| 2026-05-13 | 1.7367元 | 1.8137元 |
| 2026-05-12 | 1.7378元 | 1.8148元 |
| 2026-05-11 | 1.7390元 | 1.8160元 |
| 2026-05-08 | 1.7383元 | 1.8153元 |
| 2026-05-07 | 1.7377元 | 1.8147元 |
| 2026-05-06 | 1.7325元 | 1.8095元 |
| 2026-04-30 | 1.7276元 | 1.8046元 |
| 2026-04-29 | 1.7285元 | 1.8055元 |
| 2026-04-28 | 1.7230元 | 1.8000元 |
| 2026-04-27 | 1.7239元 | 1.8009元 |
| 2026-04-24 | 1.7226元 | 1.7996元 |
| 2026-04-23 | 1.7211元 | 1.7981元 |
| 2026-04-22 | 1.7256元 | 1.8026元 |
| 2026-04-21 | 1.7240元 | 1.8010元 |
| 2026-04-20 | 1.7226元 | 1.7996元 |
| 2026-04-17 | 1.7199元 | 1.7969元 |
| 2026-04-16 | 1.7189元 | 1.7959元 |
| 2026-04-15 | 1.7142元 | 1.7912元 |
| 2026-04-14 | 1.7141元 | 1.7911元 |
| 2026-04-13 | 1.7114元 | 1.7884元 |
| 2026-04-10 | 1.7126元 | 1.7896元 |
| 2026-04-09 | 1.7092元 | 1.7862元 |
| 2026-04-08 | 1.7130元 | 1.7900元 |
| 2026-04-07 | 1.6986元 | 1.7756元 |
| 2026-04-03 | 1.6970元 | 1.7740元 |
| 2026-04-02 | 1.7000元 | 1.7770元 |
| 2026-04-01 | 1.7055元 | 1.7825元 |
| 2026-03-31 | 1.6973元 | 1.7743元 |
| 2026-03-30 | 1.6985元 | 1.7755元 |
| 2026-03-27 | 1.6984元 | 1.7754元 |
| 2026-03-26 | 1.6954元 | 1.7724元 |
| 2026-03-25 | 1.7007元 | 1.7777元 |
| 2026-03-24 | 1.6937元 | 1.7707元 |