广发趋势优选灵活配置混合C (008127.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理谭昌杰基金类型混合型成立日期2019-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6981元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5753 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发趋势优选灵活配置混合(000215) |
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广发趋势优选灵活配置混合C(008127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.6981元 | 1.7751元 |
| 2026-07-22 | 1.6934元 | 1.7704元 |
| 2026-07-21 | 1.6949元 | 1.7719元 |
| 2026-07-20 | 1.6834元 | 1.7604元 |
| 2026-07-17 | 1.6795元 | 1.7565元 |
| 2026-07-16 | 1.6882元 | 1.7652元 |
| 2026-07-15 | 1.6930元 | 1.7700元 |
| 2026-07-14 | 1.6923元 | 1.7693元 |
| 2026-07-13 | 1.6881元 | 1.7651元 |
| 2026-07-10 | 1.7009元 | 1.7779元 |
| 2026-07-09 | 1.7034元 | 1.7804元 |
| 2026-07-08 | 1.7039元 | 1.7809元 |
| 2026-07-07 | 1.7074元 | 1.7844元 |
| 2026-07-06 | 1.7127元 | 1.7897元 |
| 2026-07-03 | 1.7085元 | 1.7855元 |
| 2026-07-02 | 1.7028元 | 1.7798元 |
| 2026-07-01 | 1.7012元 | 1.7782元 |
| 2026-06-30 | 1.6966元 | 1.7736元 |
| 2026-06-29 | 1.6978元 | 1.7748元 |
| 2026-06-26 | 1.6954元 | 1.7724元 |
| 2026-06-25 | 1.7005元 | 1.7775元 |
| 2026-06-24 | 1.7008元 | 1.7778元 |
| 2026-06-23 | 1.7024元 | 1.7794元 |
| 2026-06-22 | 1.7060元 | 1.7830元 |
| 2026-06-18 | 1.7025元 | 1.7795元 |
| 2026-06-17 | 1.7064元 | 1.7834元 |
| 2026-06-16 | 1.7074元 | 1.7844元 |
| 2026-06-15 | 1.7138元 | 1.7908元 |
| 2026-06-12 | 1.7085元 | 1.7855元 |
| 2026-06-11 | 1.7035元 | 1.7805元 |
| 2026-06-10 | 1.7073元 | 1.7843元 |
| 2026-06-09 | 1.7110元 | 1.7880元 |
| 2026-06-08 | 1.7089元 | 1.7859元 |
| 2026-06-05 | 1.7149元 | 1.7919元 |
| 2026-06-04 | 1.7147元 | 1.7917元 |
| 2026-06-03 | 1.7177元 | 1.7947元 |
| 2026-06-02 | 1.7200元 | 1.7970元 |
| 2026-06-01 | 1.7196元 | 1.7966元 |
| 2026-05-29 | 1.7164元 | 1.7934元 |
| 2026-05-28 | 1.7166元 | 1.7936元 |
| 2026-05-27 | 1.7200元 | 1.7970元 |
| 2026-05-26 | 1.7226元 | 1.7996元 |
| 2026-05-25 | 1.7231元 | 1.8001元 |
| 2026-05-22 | 1.7228元 | 1.7998元 |
| 2026-05-21 | 1.7229元 | 1.7999元 |
| 2026-05-20 | 1.7267元 | 1.8037元 |
| 2026-05-19 | 1.7297元 | 1.8067元 |
| 2026-05-18 | 1.7273元 | 1.8043元 |
| 2026-05-15 | 1.7286元 | 1.8056元 |
| 2026-05-14 | 1.7295元 | 1.8065元 |