广发趋势优选灵活配置混合C (008127.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-10-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6840元 (2025-12-15) 基金经理谭昌杰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5553 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发趋势优选灵活配置混合A |
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广发趋势优选灵活配置混合C(008127) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.08亿 | 10.89% |
| (其中) 股票 | 1.08亿 | 10.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.40亿 | 84.54% |
| (其中) 债券 | 8.40亿 | 84.54% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,999.91万 | 2.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,056.48万 | 2.07% |
| 5 | 其他资产 | 487.64万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.00亿 | 10.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 536.60万 | 0.54% |
| 金融业 | 179.40万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101.41万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.002% |
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