博时稳欣39个月定开债
(008117.jj ) 博时基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-11-19总资产规模163.05亿 (2025-09-30) 基金净值1.0312 (2025-12-30) 基金经理郭思洁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3388 / 7163)
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博时稳欣39个月定开债(008117) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-10-17

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-10-172025-10-170.009 元157.99亿1.42亿0.87%3.48%
2025-07-082025-07-080.009 元158.00亿1.42亿0.87%
2025-04-152025-04-150.009 元158.01亿1.42亿0.87%
2025-01-142025-01-140.009 元158.00亿1.42亿0.87%
2024-10-152024-10-150.009 元158.00亿1.42亿0.87%2.61%
2024-07-292024-07-290.006 元157.99亿9,479.59万0.58%
2024-04-092024-04-090.006 元158.00亿9,480.26万0.58%
2024-01-122024-01-120.006 元158.00亿9,479.96万0.58%
2023-10-172023-10-170.006 元158.01亿9,480.36万0.58%2.33%
2023-07-112023-07-110.006 元158.00亿9,479.97万0.58%
2023-04-142023-04-140.006 元157.99亿9,479.63万0.58%
2023-01-102023-01-100.006 元180.00亿1.08亿0.58%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。