银华信用精选18个月定期开放债券(008111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0282元 | 1.1302元 |
| 2026-01-23 | 1.0278元 | 1.1298元 |
| 2026-01-16 | 1.0265元 | 1.1285元 |
| 2026-01-09 | 1.0262元 | 1.1272元 |
| 2025-12-31 | 1.0260元 | 1.1270元 |
| 2025-12-26 | 1.0261元 | 1.1271元 |
| 2025-12-19 | 1.0255元 | 1.1265元 |
| 2025-12-12 | 1.0247元 | 1.1257元 |
| 2025-12-05 | 1.0240元 | 1.1250元 |
| 2025-11-28 | 1.0248元 | 1.1258元 |
| 2025-11-21 | 1.0259元 | 1.1269元 |
| 2025-11-14 | 1.0356元 | 1.1266元 |
| 2025-11-07 | 1.0350元 | 1.1260元 |
| 2025-10-31 | 1.0348元 | 1.1258元 |
| 2025-10-24 | 1.0320元 | 1.1230元 |
| 2025-10-17 | 1.0309元 | 1.1219元 |
| 2025-10-10 | 1.0290元 | 1.1200元 |
| 2025-09-30 | 1.0281元 | 1.1191元 |
| 2025-09-26 | 1.0275元 | 1.1185元 |
| 2025-09-19 | 1.0302元 | 1.1212元 |
| 2025-09-12 | 1.0300元 | 1.1210元 |
| 2025-09-05 | 1.0325元 | 1.1235元 |
| 2025-08-29 | 1.0314元 | 1.1224元 |
| 2025-08-22 | 1.0304元 | 1.1214元 |
| 2025-08-15 | 1.0330元 | 1.1240元 |
| 2025-08-08 | 1.0355元 | 1.1265元 |
| 2025-08-01 | 1.0344元 | 1.1254元 |
| 2025-07-25 | 1.0323元 | 1.1233元 |
| 2025-07-18 | 1.0365元 | 1.1275元 |
| 2025-07-11 | 1.0354元 | 1.1264元 |
| 2025-07-04 | 1.0363元 | 1.1273元 |
| 2025-06-30 | 1.0339元 | 1.1249元 |
| 2025-06-27 | 1.0339元 | 1.1249元 |
| 2025-06-20 | 1.0344元 | 1.1254元 |
| 2025-06-13 | 1.0329元 | 1.1239元 |
| 2025-06-06 | 1.0317元 | 1.1227元 |
| 2025-05-30 | 1.0307元 | 1.1217元 |
| 2025-05-23 | 1.0308元 | 1.1218元 |
| 2025-05-16 | 1.0292元 | 1.1202元 |
| 2025-05-09 | 1.0290元 | 1.1200元 |
| 2025-04-30 | 1.0267元 | 1.1177元 |
| 2025-04-25 | 1.0253元 | 1.1163元 |
| 2025-04-18 | 1.0262元 | 1.1172元 |
| 2025-04-11 | 1.0262元 | 1.1172元 |
| 2025-04-03 | 1.0243元 | 1.1153元 |
| 2025-03-28 | 1.0207元 | 1.1117元 |
| 2025-03-21 | 1.0182元 | 1.1092元 |
| 2025-03-14 | 1.0163元 | 1.1073元 |
| 2025-03-07 | 1.0164元 | 1.1074元 |
| 2025-02-28 | 1.0181元 | 1.1091元 |