银华信用精选18个月定期开放债券(008111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0406元 | 1.1426元 |
| 2026-04-15 | 1.0404元 | 1.1424元 |
| 2026-04-14 | 1.0394元 | 1.1414元 |
| 2026-04-13 | 1.0374元 | 1.1394元 |
| 2026-04-10 | 1.0365元 | 1.1385元 |
| 2026-04-09 | 1.0365元 | 1.1385元 |
| 2026-04-03 | 1.0356元 | 1.1376元 |
| 2026-03-27 | 1.0341元 | 1.1361元 |
| 2026-03-20 | 1.0331元 | 1.1351元 |
| 2026-03-13 | 1.0321元 | 1.1341元 |
| 2026-03-06 | 1.0319元 | 1.1339元 |
| 2026-02-27 | 1.0305元 | 1.1325元 |
| 2026-02-13 | 1.0303元 | 1.1323元 |
| 2026-02-06 | 1.0289元 | 1.1309元 |
| 2026-01-30 | 1.0282元 | 1.1302元 |
| 2026-01-23 | 1.0278元 | 1.1298元 |
| 2026-01-16 | 1.0265元 | 1.1285元 |
| 2026-01-09 | 1.0262元 | 1.1272元 |
| 2025-12-31 | 1.0260元 | 1.1270元 |
| 2025-12-26 | 1.0261元 | 1.1271元 |
| 2025-12-19 | 1.0255元 | 1.1265元 |
| 2025-12-12 | 1.0247元 | 1.1257元 |
| 2025-12-05 | 1.0240元 | 1.1250元 |
| 2025-11-28 | 1.0248元 | 1.1258元 |
| 2025-11-21 | 1.0259元 | 1.1269元 |
| 2025-11-14 | 1.0356元 | 1.1266元 |
| 2025-11-07 | 1.0350元 | 1.1260元 |
| 2025-10-31 | 1.0348元 | 1.1258元 |
| 2025-10-24 | 1.0320元 | 1.1230元 |
| 2025-10-17 | 1.0309元 | 1.1219元 |
| 2025-10-10 | 1.0290元 | 1.1200元 |
| 2025-09-30 | 1.0281元 | 1.1191元 |
| 2025-09-26 | 1.0275元 | 1.1185元 |
| 2025-09-19 | 1.0302元 | 1.1212元 |
| 2025-09-12 | 1.0300元 | 1.1210元 |
| 2025-09-05 | 1.0325元 | 1.1235元 |
| 2025-08-29 | 1.0314元 | 1.1224元 |
| 2025-08-22 | 1.0304元 | 1.1214元 |
| 2025-08-15 | 1.0330元 | 1.1240元 |
| 2025-08-08 | 1.0355元 | 1.1265元 |
| 2025-08-01 | 1.0344元 | 1.1254元 |
| 2025-07-25 | 1.0323元 | 1.1233元 |
| 2025-07-18 | 1.0365元 | 1.1275元 |
| 2025-07-11 | 1.0354元 | 1.1264元 |
| 2025-07-04 | 1.0363元 | 1.1273元 |
| 2025-06-30 | 1.0339元 | 1.1249元 |
| 2025-06-27 | 1.0339元 | 1.1249元 |
| 2025-06-20 | 1.0344元 | 1.1254元 |
| 2025-06-13 | 1.0329元 | 1.1239元 |
| 2025-06-06 | 1.0317元 | 1.1227元 |