银华信用精选18个月定期开放债券 (008111.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-02-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0446元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-06) |
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银华信用精选18个月定期开放债券(008111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0446元 | 1.1466元 |
| 2026-06-08 | 1.0445元 | 1.1465元 |
| 2026-06-05 | 1.0441元 | 1.1461元 |
| 2026-06-04 | 1.0439元 | 1.1459元 |
| 2026-06-03 | 1.0438元 | 1.1458元 |
| 2026-06-02 | 1.0437元 | 1.1457元 |
| 2026-05-29 | 1.0434元 | 1.1454元 |
| 2026-05-22 | 1.0435元 | 1.1455元 |
| 2026-05-15 | 1.0437元 | 1.1457元 |
| 2026-05-12 | 1.0438元 | 1.1458元 |
| 2026-05-11 | 1.0438元 | 1.1458元 |
| 2026-05-08 | 1.0439元 | 1.1459元 |
| 2026-05-07 | 1.0440元 | 1.1460元 |
| 2026-05-06 | 1.0409元 | 1.1429元 |
| 2026-04-30 | 1.0407元 | 1.1427元 |
| 2026-04-29 | 1.0406元 | 1.1426元 |
| 2026-04-28 | 1.0407元 | 1.1427元 |
| 2026-04-27 | 1.0407元 | 1.1427元 |
| 2026-04-24 | 1.0407元 | 1.1427元 |
| 2026-04-23 | 1.0408元 | 1.1428元 |
| 2026-04-22 | 1.0407元 | 1.1427元 |
| 2026-04-21 | 1.0406元 | 1.1426元 |
| 2026-04-20 | 1.0407元 | 1.1427元 |
| 2026-04-17 | 1.0406元 | 1.1426元 |
| 2026-04-16 | 1.0406元 | 1.1426元 |
| 2026-04-15 | 1.0404元 | 1.1424元 |
| 2026-04-14 | 1.0394元 | 1.1414元 |
| 2026-04-13 | 1.0374元 | 1.1394元 |
| 2026-04-10 | 1.0365元 | 1.1385元 |
| 2026-04-09 | 1.0365元 | 1.1385元 |
| 2026-04-03 | 1.0356元 | 1.1376元 |
| 2026-03-27 | 1.0341元 | 1.1361元 |
| 2026-03-20 | 1.0331元 | 1.1351元 |
| 2026-03-13 | 1.0321元 | 1.1341元 |
| 2026-03-06 | 1.0319元 | 1.1339元 |
| 2026-02-27 | 1.0305元 | 1.1325元 |
| 2026-02-13 | 1.0303元 | 1.1323元 |
| 2026-02-06 | 1.0289元 | 1.1309元 |
| 2026-01-30 | 1.0282元 | 1.1302元 |
| 2026-01-23 | 1.0278元 | 1.1298元 |
| 2026-01-16 | 1.0265元 | 1.1285元 |
| 2026-01-09 | 1.0262元 | 1.1272元 |
| 2025-12-31 | 1.0260元 | 1.1270元 |
| 2025-12-26 | 1.0261元 | 1.1271元 |
| 2025-12-19 | 1.0255元 | 1.1265元 |
| 2025-12-12 | 1.0247元 | 1.1257元 |
| 2025-12-05 | 1.0240元 | 1.1250元 |
| 2025-11-28 | 1.0248元 | 1.1258元 |
| 2025-11-21 | 1.0259元 | 1.1269元 |
| 2025-11-14 | 1.0356元 | 1.1266元 |