国寿安保研究精选混合C(008083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.0786元 | 2.0786元 |
| 2026-08-27 | 2.1097元 | 2.1097元 |
| 2026-08-26 | 2.0336元 | 2.0336元 |
| 2026-08-25 | 2.0226元 | 2.0226元 |
| 2026-08-24 | 2.0236元 | 2.0236元 |
| 2026-08-21 | 2.0594元 | 2.0594元 |
| 2026-08-20 | 2.0382元 | 2.0382元 |
| 2026-08-19 | 2.0208元 | 2.0208元 |
| 2026-08-18 | 2.2145元 | 2.2145元 |
| 2026-08-17 | 2.2253元 | 2.2253元 |
| 2026-08-14 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-08-13 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-08-12 | 2.1448元 | 2.1448元 |
| 2026-08-11 | 2.1218元 | 2.1218元 |
| 2026-08-10 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-08-07 | 2.1188元 | 2.1188元 |
| 2026-08-06 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-08-05 | 2.0466元 | 2.0466元 |
| 2026-08-04 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2026-08-03 | 1.8707元 | 1.8707元 |
| 2026-07-31 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2026-07-30 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-07-29 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-07-28 | 2.0023元 | 2.0023元 |
| 2026-07-27 | 2.1143元 | 2.1143元 |
| 2026-07-24 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-07-23 | 2.0716元 | 2.0716元 |
| 2026-07-22 | 2.0978元 | 2.0978元 |
| 2026-07-21 | 2.1461元 | 2.1461元 |
| 2026-07-20 | 1.9819元 | 1.9819元 |
| 2026-07-17 | 2.0631元 | 2.0631元 |
| 2026-07-16 | 2.2344元 | 2.2344元 |
| 2026-07-15 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2026-07-14 | 2.3751元 | 2.3751元 |
| 2026-07-13 | 2.3242元 | 2.3242元 |
| 2026-07-10 | 2.4627元 | 2.4627元 |
| 2026-07-09 | 2.5219元 | 2.5219元 |
| 2026-07-08 | 2.4239元 | 2.4239元 |
| 2026-07-07 | 2.5165元 | 2.5165元 |
| 2026-07-06 | 2.5223元 | 2.5223元 |
| 2026-07-03 | 2.5869元 | 2.5869元 |
| 2026-07-02 | 2.5184元 | 2.5184元 |
| 2026-07-01 | 2.6111元 | 2.6111元 |
| 2026-06-30 | 2.6366元 | 2.6366元 |
| 2026-06-29 | 2.5163元 | 2.5163元 |
| 2026-06-26 | 2.4874元 | 2.4874元 |
| 2026-06-25 | 2.5042元 | 2.5042元 |
| 2026-06-24 | 2.4392元 | 2.4392元 |
| 2026-06-23 | 2.3562元 | 2.3562元 |
| 2026-06-22 | 2.4284元 | 2.4284元 |