国寿安保研究精选混合C (008083.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6888元 (2026-02-10) 基金经理谢夫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.95% (3053 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保研究精选混合A |
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国寿安保研究精选混合C(008083) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.59元 | 284.07万 | 179.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.59元 | 316.39万 | 199.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 256.74万 | 226.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 314.53万 | 268.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 530.77万 | 489.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 631.99万 | 572.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 665.88万 | 648.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 755.27万 | 691.00万元 | -- |