国寿安保研究精选混合C (008083.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理谢夫基金类型混合型成立日期2019-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0690元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.08% (2228 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保研究精选混合(008082) |
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国寿安保研究精选混合C(008083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-05-14 | 2.0434元 | 2.0434元 |
| 2026-05-13 | 2.1162元 | 2.1162元 |
| 2026-05-12 | 2.0729元 | 2.0729元 |
| 2026-05-11 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2026-05-08 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2026-05-07 | 2.0111元 | 2.0111元 |
| 2026-05-06 | 1.9295元 | 1.9295元 |
| 2026-04-30 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-04-29 | 1.8088元 | 1.8088元 |
| 2026-04-28 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-04-27 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-04-24 | 1.7803元 | 1.7803元 |
| 2026-04-23 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-04-22 | 1.8092元 | 1.8092元 |
| 2026-04-21 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-04-20 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-04-17 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2026-04-16 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2026-04-15 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-04-14 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-04-13 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-04-10 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-04-09 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-04-08 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-04-07 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-04-03 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-04-02 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-04-01 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-03-31 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-03-30 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-03-27 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-03-26 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-03-25 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-03-24 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-03-23 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-03-20 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-03-19 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-03-18 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-03-17 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-03-16 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-03-13 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-03-12 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-03-11 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-03-10 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-03-09 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-03-06 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-03-05 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-03-04 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-03-03 | 1.6465元 | 1.6465元 |