国寿安保研究精选混合C (008083.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6794元 (2026-02-11) 基金经理谢夫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% (3092 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保研究精选混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保研究精选混合C(008083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-02-10 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-02-09 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-02-06 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-02-05 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-02-04 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-02-03 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-02-02 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-01-30 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-01-29 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-01-28 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-01-27 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-01-26 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-01-23 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-01-22 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-01-21 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-01-20 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-01-19 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-01-16 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-01-15 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-01-14 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-01-13 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-01-12 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-01-09 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-01-08 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-01-07 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-01-06 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-01-05 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2025-12-31 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2025-12-30 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2025-12-29 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2025-12-26 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2025-12-25 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2025-12-24 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2025-12-23 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2025-12-22 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2025-12-19 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2025-12-18 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2025-12-17 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2025-12-16 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2025-12-15 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2025-12-12 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2025-12-11 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2025-12-10 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2025-12-09 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2025-12-08 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2025-12-05 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2025-12-04 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2025-12-03 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2025-12-02 | 1.4180元 | 1.4180元 |