国寿安保研究精选混合C (008083.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理谢夫基金类型混合型成立日期2019-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5223元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.25% (1629 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保研究精选混合(008082) |
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国寿安保研究精选混合C(008083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2.5223元 | 2.5223元 |
| 2026-07-03 | 2.5869元 | 2.5869元 |
| 2026-07-02 | 2.5184元 | 2.5184元 |
| 2026-07-01 | 2.6111元 | 2.6111元 |
| 2026-06-30 | 2.6366元 | 2.6366元 |
| 2026-06-29 | 2.5163元 | 2.5163元 |
| 2026-06-26 | 2.4874元 | 2.4874元 |
| 2026-06-25 | 2.5042元 | 2.5042元 |
| 2026-06-24 | 2.4392元 | 2.4392元 |
| 2026-06-23 | 2.3562元 | 2.3562元 |
| 2026-06-22 | 2.4284元 | 2.4284元 |
| 2026-06-18 | 2.4572元 | 2.4572元 |
| 2026-06-17 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2026-06-16 | 2.3047元 | 2.3047元 |
| 2026-06-15 | 2.2844元 | 2.2844元 |
| 2026-06-12 | 2.1507元 | 2.1507元 |
| 2026-06-11 | 2.1749元 | 2.1749元 |
| 2026-06-10 | 2.1579元 | 2.1579元 |
| 2026-06-09 | 2.2214元 | 2.2214元 |
| 2026-06-08 | 2.1482元 | 2.1482元 |
| 2026-06-05 | 2.1844元 | 2.1844元 |
| 2026-06-04 | 2.1986元 | 2.1986元 |
| 2026-06-03 | 2.1533元 | 2.1533元 |
| 2026-06-02 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-06-01 | 2.0716元 | 2.0716元 |
| 2026-05-29 | 2.1386元 | 2.1386元 |
| 2026-05-28 | 2.2099元 | 2.2099元 |
| 2026-05-27 | 2.2261元 | 2.2261元 |
| 2026-05-26 | 2.2797元 | 2.2797元 |
| 2026-05-25 | 2.3118元 | 2.3118元 |
| 2026-05-22 | 2.2511元 | 2.2511元 |
| 2026-05-21 | 2.1982元 | 2.1982元 |
| 2026-05-20 | 2.2071元 | 2.2071元 |
| 2026-05-19 | 2.1657元 | 2.1657元 |
| 2026-05-18 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-05-15 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-05-14 | 2.0434元 | 2.0434元 |
| 2026-05-13 | 2.1162元 | 2.1162元 |
| 2026-05-12 | 2.0729元 | 2.0729元 |
| 2026-05-11 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2026-05-08 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2026-05-07 | 2.0111元 | 2.0111元 |
| 2026-05-06 | 1.9295元 | 1.9295元 |
| 2026-04-30 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-04-29 | 1.8088元 | 1.8088元 |
| 2026-04-28 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-04-27 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-04-24 | 1.7803元 | 1.7803元 |
| 2026-04-23 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-04-22 | 1.8092元 | 1.8092元 |