鹏扬富利增强C (008070.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李沁基金类型债券型成立日期2020-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1441元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5561 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬富利增强(008069) |
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鹏扬富利增强C(008070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-14 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-13 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-12 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-11 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-05-08 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-07 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-06 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-30 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-29 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-28 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-27 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-24 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-23 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-04-22 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-04-21 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-20 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-17 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-04-16 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-04-15 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-04-14 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-13 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-10 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-04-09 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-08 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-07 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-03 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-02 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-01 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-31 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-30 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-27 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-03-26 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-03-25 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-03-24 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-03-23 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-20 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-19 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-18 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-17 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-03-16 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-03-13 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-03-12 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-03-11 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-10 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-09 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-03-06 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-05 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-04 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-03 | 1.1462元 | 1.1462元 |