鹏扬富利增强C (008070.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李沁基金类型债券型成立日期2020-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1424元 (2026-07-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5606 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬富利增强(008069) |
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鹏扬富利增强C(008070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-10 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-09 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-07-08 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-07-07 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-06 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-07-03 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-02 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-07-01 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-30 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-06-29 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-26 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-25 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-06-24 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-06-23 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-22 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-18 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-06-17 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-06-16 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-15 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-06-12 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-11 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-06-10 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-09 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-08 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-06-05 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-06-04 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-06-03 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-06-02 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-01 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-05-29 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-28 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-27 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-26 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-25 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-22 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-05-21 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-05-20 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-19 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-18 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-15 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-14 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-13 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-12 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-11 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-05-08 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-07 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-06 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-30 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-29 | 1.1482元 | 1.1482元 |