鹏扬富利增强C (008070.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李沁基金类型债券型成立日期2020-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1477元 (2026-05-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5511 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬富利增强(008069) |
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鹏扬富利增强C(008070) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 4,512.08万 | 3,983.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 4,441.74万 | 3,961.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 3,653.15万 | 3,294.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 3,818.12万 | 3,472.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3,772.14万 | 3,482.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 3,791.09万 | 3,489.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3,891.66万 | 3,646.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3,803.82万 | 3,590.21万元 | -- |