景顺长城价值边际灵活配置混合A (008060.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理刘苏基金类型混合型成立日期2020-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5231元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率88.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.20% (3261 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城价值边际灵活配置混合C |
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景顺长城价值边际灵活配置混合A(008060) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.48元 | 5.09亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.77元 | 9.24亿 | 5.22亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.76元 | 10.40亿 | 5.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.78元 | 12.00亿 | 6.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.64元 | 16.99亿 | 10.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.66元 | 31.75亿 | 19.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.60元 | 34.26亿 | 21.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.69元 | 47.17亿 | 27.85亿元 | -- |