景顺长城价值边际灵活配置混合A (008060.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理刘苏基金类型混合型成立日期2020-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6156元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率297.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.63% (3288 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城价值边际灵活配置混合C |
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景顺长城价值边际灵活配置混合A(008060) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.58亿 | 89.24% |
| (其中) 股票 | 11.58亿 | 89.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.38亿 | 10.65% |
| 3 | 其他资产 | 151.82万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.13亿 | 54.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,609.15万 | 2.78% |
| 卫生和社会工作 | 100.97万 | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.44%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.76亿 | 13.60% |
| 必需消费品 | 1.50亿 | 11.55% |
| 房地产 | 8,132.48万 | 6.27% |
| 医疗保健 | 35.59万 | 0.03% |
| 通讯 | 3.55万 | 0.003% |
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