景顺长城价值边际灵活配置混合A (008060.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理刘苏基金类型混合型成立日期2020-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5163元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率88.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.13% (3168 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城价值边际灵活配置混合C |
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景顺长城价值边际灵活配置混合A(008060) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.44亿 | 83.88% |
| (其中) 股票 | 6.44亿 | 83.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.16亿 | 15.13% |
| 3 | 其他资产 | 762.98万 | 0.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.30亿 | 43.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,382.83万 | 1.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.87万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.05%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 1.19亿 | 15.52% |
| 非必需消费品 | 1.02亿 | 13.28% |
| 房地产 | 6,085.29万 | 7.92% |
| 材料 | 1,094.83万 | 1.43% |
| 医疗保健 | 578.55万 | 0.75% |
| 工业 | 112.05万 | 0.15% |
| 通讯 | 3.10万 | 0.004% |
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