景顺长城价值边际灵活配置混合A (008060.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7555元 (2025-12-18) 基金经理刘苏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率219.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.21% (1712 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城价值边际灵活配置混合C |
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景顺长城价值边际灵活配置混合A(008060) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.31亿 | 87.22% |
| (其中) 股票 | 15.31亿 | 87.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.09亿 | 11.92% |
| 3 | 其他资产 | 1,513.87万 | 0.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.02亿 | 57.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,875.69万 | 2.21% |
| 批发和零售业 | 13.66万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.93%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2.24亿 | 12.75% |
| 通讯 | 1.07亿 | 6.08% |
| 必需消费品 | 8,683.41万 | 4.95% |
| 房地产 | 4,595.07万 | 2.62% |
| 医疗保健 | 2,703.13万 | 1.54% |
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