景顺长城价值边际灵活配置混合A (008060.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8708元 (2026-02-13) 基金经理刘苏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率219.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.17% (2014 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城价值边际灵活配置混合C |
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景顺长城价值边际灵活配置混合A(008060) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.60亿 | 91.30% |
| (其中) 股票 | 13.60亿 | 91.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.28亿 | 8.60% |
| 3 | 其他资产 | 140.75万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.46亿 | 56.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,888.81万 | 2.61% |
| 批发和零售业 | 340.42万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 33.91万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.68%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2.01亿 | 13.52% |
| 必需消费品 | 1.18亿 | 7.91% |
| 房地产 | 8,682.34万 | 5.83% |
| 通讯 | 6,540.12万 | 4.39% |
| 医疗保健 | 41.27万 | 0.03% |
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