景顺长城价值边际灵活配置混合A (008060.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理刘苏基金类型混合型成立日期2020-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5967元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率297.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.29% (3016 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城价值边际灵活配置混合C |
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景顺长城价值边际灵活配置混合A(008060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-07-15 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-07-14 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-07-13 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-07-10 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-07-09 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-07-08 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-07-07 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-07-06 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-07-03 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-07-02 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-07-01 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-06-30 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-06-29 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-06-26 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-06-25 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-06-24 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-06-23 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-06-22 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-06-18 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-06-17 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-06-16 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-06-15 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-06-12 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-06-11 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-06-10 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-06-09 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-06-08 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-06-05 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-06-04 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-06-03 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-06-02 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-06-01 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-05-29 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-05-28 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-05-27 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-05-26 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-05-25 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-05-22 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-05-21 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-05-20 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-05-19 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-05-18 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-05-15 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-05-14 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2026-05-13 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-05-12 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-05-11 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-05-08 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2026-05-07 | 1.8280元 | 1.8280元 |