景顺长城价值边际灵活配置混合A (008060.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理刘苏基金类型混合型成立日期2020-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6857元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率297.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.52% (2925 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城价值边际灵活配置混合C |
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景顺长城价值边际灵活配置混合A(008060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-05-28 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-05-27 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-05-26 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-05-25 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-05-22 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-05-21 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-05-20 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-05-19 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-05-18 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-05-15 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-05-14 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2026-05-13 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-05-12 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-05-11 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-05-08 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2026-05-07 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-05-06 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-04-30 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2026-04-29 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-04-28 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-04-27 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-04-24 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-04-23 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-04-22 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2026-04-21 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-04-20 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-04-17 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2026-04-16 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-04-15 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-04-14 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-04-13 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-04-10 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-04-09 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-04-08 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2026-04-07 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-04-03 | 1.7798元 | 1.7798元 |
| 2026-04-02 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-04-01 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2026-03-31 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-03-30 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-03-27 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-03-26 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-03-25 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-03-24 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-03-23 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-03-20 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-03-19 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2026-03-18 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2026-03-17 | 1.8076元 | 1.8076元 |