景顺长城价值边际灵活配置混合A (008060.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8708元 (2026-02-13) 基金经理刘苏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率219.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.17% (1987 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城价值边际灵活配置混合C |
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景顺长城价值边际灵活配置混合A(008060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-02-12 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-02-11 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2026-02-10 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-02-09 | 1.9091元 | 1.9091元 |
| 2026-02-06 | 1.8905元 | 1.8905元 |
| 2026-02-05 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2026-02-04 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-02-03 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2026-02-02 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2026-01-30 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2026-01-29 | 1.8831元 | 1.8831元 |
| 2026-01-28 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-01-27 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2026-01-26 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2026-01-23 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2026-01-22 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-01-21 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-01-20 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-01-19 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-01-16 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2026-01-15 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-01-14 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2026-01-13 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-01-12 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-01-09 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-01-08 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2026-01-07 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-01-06 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-01-05 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2025-12-31 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2025-12-30 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2025-12-29 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2025-12-26 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2025-12-25 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2025-12-24 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2025-12-23 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2025-12-22 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2025-12-19 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2025-12-18 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2025-12-17 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2025-12-16 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2025-12-15 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2025-12-12 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2025-12-11 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2025-12-10 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2025-12-09 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2025-12-08 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2025-12-05 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2025-12-04 | 1.7685元 | 1.7685元 |