景顺长城价值边际灵活配置混合A (008060.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理刘苏基金类型混合型成立日期2020-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5231元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率88.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.20% (3261 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城价值边际灵活配置混合C |
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景顺长城价值边际灵活配置混合A(008060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-09-17 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-09-16 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-09-15 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-09-14 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-09-11 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-09-10 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-09-09 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-09-08 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-09-07 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-09-04 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-09-03 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-09-02 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-09-01 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-08-31 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-08-28 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-08-27 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-08-26 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-08-25 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-08-24 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-08-21 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-08-20 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-08-19 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-08-18 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-08-17 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-08-14 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-08-13 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-08-12 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-08-11 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-08-10 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-08-07 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-08-06 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-08-05 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-08-04 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-08-03 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-07-31 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-07-30 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-07-29 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-07-28 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-07-27 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-07-24 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-07-23 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-07-22 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-07-21 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-07-20 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-07-17 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-07-16 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-07-15 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-07-14 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-07-13 | 1.5372元 | 1.5372元 |