景顺长城价值边际灵活配置混合A (008060.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理刘苏基金类型混合型成立日期2020-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7976元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率297.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.02% (2108 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城价值边际灵活配置混合C |
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景顺长城价值边际灵活配置混合A(008060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-04-09 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-04-08 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2026-04-07 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-04-03 | 1.7798元 | 1.7798元 |
| 2026-04-02 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-04-01 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2026-03-31 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-03-30 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-03-27 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-03-26 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-03-25 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-03-24 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-03-23 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-03-20 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-03-19 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2026-03-18 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2026-03-17 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2026-03-16 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2026-03-13 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-03-12 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-03-11 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2026-03-10 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2026-03-09 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-03-06 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-03-05 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-03-04 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-03-03 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2026-03-02 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2026-02-27 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-02-26 | 1.8804元 | 1.8804元 |
| 2026-02-25 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2026-02-24 | 1.8727元 | 1.8727元 |
| 2026-02-13 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-02-12 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-02-11 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2026-02-10 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-02-09 | 1.9091元 | 1.9091元 |
| 2026-02-06 | 1.8905元 | 1.8905元 |
| 2026-02-05 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2026-02-04 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-02-03 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2026-02-02 | 1.8317元 | 1.8317元 |
| 2026-01-30 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2026-01-29 | 1.8831元 | 1.8831元 |
| 2026-01-28 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-01-27 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2026-01-26 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2026-01-23 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2026-01-22 | 1.8470元 | 1.8470元 |