汇添富中债7-10年国开债C (008055.jj ) 申 | 基金经理李伟基金类型指数型基金成立日期2020-01-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2634元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1389 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债7-10年国开债A 、汇添富中债7-10年国开债E 、汇添富中债7-10年国开债D |
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汇添富中债7-10年国开债C(008055) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.26元 | 12.14亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.24元 | 9.16亿 | 7.41亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 6.28亿 | 5.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 7.21亿 | 5.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 12.43亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 12.84亿 | 10.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 15.54亿 | 12.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 17.22亿 | 14.50亿元 | -- |