汇添富中债7-10年国开债C (008055.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李伟基金类型指数型基金成立日期2020-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2508元 (2026-05-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1554 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债7-10年国开债(008054) 、汇添富中债7-10年国开债E 、汇添富中债7-10年国开债D |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富中债7-10年国开债C(008055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.2508元 | 1.2758元 |
| 2026-05-19 | 1.2509元 | 1.2759元 |
| 2026-05-18 | 1.2493元 | 1.2743元 |
| 2026-05-15 | 1.2483元 | 1.2733元 |
| 2026-05-14 | 1.2484元 | 1.2734元 |
| 2026-05-13 | 1.2490元 | 1.2740元 |
| 2026-05-12 | 1.2483元 | 1.2733元 |
| 2026-05-11 | 1.2476元 | 1.2726元 |
| 2026-05-08 | 1.2468元 | 1.2718元 |
| 2026-05-07 | 1.2462元 | 1.2712元 |
| 2026-05-06 | 1.2450元 | 1.2700元 |
| 2026-04-30 | 1.2459元 | 1.2709元 |
| 2026-04-29 | 1.2463元 | 1.2713元 |
| 2026-04-28 | 1.2442元 | 1.2692元 |
| 2026-04-27 | 1.2427元 | 1.2677元 |
| 2026-04-24 | 1.2440元 | 1.2690元 |
| 2026-04-23 | 1.2457元 | 1.2707元 |
| 2026-04-22 | 1.2473元 | 1.2723元 |
| 2026-04-21 | 1.2471元 | 1.2721元 |
| 2026-04-20 | 1.2468元 | 1.2718元 |
| 2026-04-17 | 1.2462元 | 1.2712元 |
| 2026-04-16 | 1.2443元 | 1.2693元 |
| 2026-04-15 | 1.2439元 | 1.2689元 |
| 2026-04-14 | 1.2433元 | 1.2683元 |
| 2026-04-13 | 1.2427元 | 1.2677元 |
| 2026-04-10 | 1.2411元 | 1.2661元 |
| 2026-04-09 | 1.2402元 | 1.2652元 |
| 2026-04-08 | 1.2407元 | 1.2657元 |
| 2026-04-07 | 1.2398元 | 1.2648元 |
| 2026-04-03 | 1.2380元 | 1.2630元 |
| 2026-04-02 | 1.2364元 | 1.2614元 |
| 2026-04-01 | 1.2361元 | 1.2611元 |
| 2026-03-31 | 1.2370元 | 1.2620元 |
| 2026-03-30 | 1.2371元 | 1.2621元 |
| 2026-03-27 | 1.2352元 | 1.2602元 |
| 2026-03-26 | 1.2349元 | 1.2599元 |
| 2026-03-25 | 1.2347元 | 1.2597元 |
| 2026-03-24 | 1.2347元 | 1.2597元 |
| 2026-03-23 | 1.2343元 | 1.2593元 |
| 2026-03-20 | 1.2349元 | 1.2599元 |
| 2026-03-19 | 1.2347元 | 1.2597元 |
| 2026-03-18 | 1.2346元 | 1.2596元 |
| 2026-03-17 | 1.2329元 | 1.2579元 |
| 2026-03-16 | 1.2322元 | 1.2572元 |
| 2026-03-13 | 1.2329元 | 1.2579元 |
| 2026-03-12 | 1.2325元 | 1.2575元 |
| 2026-03-11 | 1.2311元 | 1.2561元 |
| 2026-03-10 | 1.2310元 | 1.2560元 |
| 2026-03-09 | 1.2307元 | 1.2557元 |
| 2026-03-06 | 1.2331元 | 1.2581元 |