汇添富中债7-10年国开债C (008055.jj ) 申 | 基金经理李伟基金类型指数型基金成立日期2020-01-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2634元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1386 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债7-10年国开债A 、汇添富中债7-10年国开债E 、汇添富中债7-10年国开债D |
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汇添富中债7-10年国开债C(008055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.2634元 | 1.2884元 |
| 2026-08-24 | 1.2637元 | 1.2887元 |
| 2026-08-21 | 1.2629元 | 1.2879元 |
| 2026-08-20 | 1.2632元 | 1.2882元 |
| 2026-08-19 | 1.2635元 | 1.2885元 |
| 2026-08-18 | 1.2644元 | 1.2894元 |
| 2026-08-17 | 1.2634元 | 1.2884元 |
| 2026-08-14 | 1.2625元 | 1.2875元 |
| 2026-08-13 | 1.2624元 | 1.2874元 |
| 2026-08-12 | 1.2618元 | 1.2868元 |
| 2026-08-11 | 1.2617元 | 1.2867元 |
| 2026-08-10 | 1.2627元 | 1.2877元 |
| 2026-08-07 | 1.2619元 | 1.2869元 |
| 2026-08-06 | 1.2612元 | 1.2862元 |
| 2026-08-05 | 1.2603元 | 1.2853元 |
| 2026-08-04 | 1.2602元 | 1.2852元 |
| 2026-08-03 | 1.2598元 | 1.2848元 |
| 2026-07-31 | 1.2599元 | 1.2849元 |
| 2026-07-30 | 1.2594元 | 1.2844元 |
| 2026-07-29 | 1.2583元 | 1.2833元 |
| 2026-07-28 | 1.2579元 | 1.2829元 |
| 2026-07-27 | 1.2585元 | 1.2835元 |
| 2026-07-24 | 1.2588元 | 1.2838元 |
| 2026-07-23 | 1.2588元 | 1.2838元 |
| 2026-07-22 | 1.2595元 | 1.2845元 |
| 2026-07-21 | 1.2583元 | 1.2833元 |
| 2026-07-20 | 1.2583元 | 1.2833元 |
| 2026-07-17 | 1.2585元 | 1.2835元 |
| 2026-07-16 | 1.2580元 | 1.2830元 |
| 2026-07-15 | 1.2583元 | 1.2833元 |
| 2026-07-14 | 1.2579元 | 1.2829元 |
| 2026-07-13 | 1.2577元 | 1.2827元 |
| 2026-07-10 | 1.2578元 | 1.2828元 |
| 2026-07-09 | 1.2579元 | 1.2829元 |
| 2026-07-08 | 1.2580元 | 1.2830元 |
| 2026-07-07 | 1.2575元 | 1.2825元 |
| 2026-07-06 | 1.2571元 | 1.2821元 |
| 2026-07-03 | 1.2557元 | 1.2807元 |
| 2026-07-02 | 1.2559元 | 1.2809元 |
| 2026-07-01 | 1.2554元 | 1.2804元 |
| 2026-06-30 | 1.2570元 | 1.2820元 |
| 2026-06-29 | 1.2582元 | 1.2832元 |
| 2026-06-26 | 1.2565元 | 1.2815元 |
| 2026-06-25 | 1.2562元 | 1.2812元 |
| 2026-06-24 | 1.2549元 | 1.2799元 |
| 2026-06-23 | 1.2546元 | 1.2796元 |
| 2026-06-22 | 1.2553元 | 1.2803元 |
| 2026-06-18 | 1.2559元 | 1.2809元 |
| 2026-06-17 | 1.2554元 | 1.2804元 |
| 2026-06-16 | 1.2544元 | 1.2794元 |