汇添富中债7-10年国开债C (008055.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李伟基金类型指数型基金成立日期2020-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2580元 (2026-07-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1462 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债7-10年国开债(008054) 、汇添富中债7-10年国开债E 、汇添富中债7-10年国开债D |
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汇添富中债7-10年国开债C(008055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2580元 | 1.2830元 |
| 2026-07-07 | 1.2575元 | 1.2825元 |
| 2026-07-06 | 1.2571元 | 1.2821元 |
| 2026-07-03 | 1.2557元 | 1.2807元 |
| 2026-07-02 | 1.2559元 | 1.2809元 |
| 2026-07-01 | 1.2554元 | 1.2804元 |
| 2026-06-30 | 1.2570元 | 1.2820元 |
| 2026-06-29 | 1.2582元 | 1.2832元 |
| 2026-06-26 | 1.2565元 | 1.2815元 |
| 2026-06-25 | 1.2562元 | 1.2812元 |
| 2026-06-24 | 1.2549元 | 1.2799元 |
| 2026-06-23 | 1.2546元 | 1.2796元 |
| 2026-06-22 | 1.2553元 | 1.2803元 |
| 2026-06-18 | 1.2559元 | 1.2809元 |
| 2026-06-17 | 1.2554元 | 1.2804元 |
| 2026-06-16 | 1.2544元 | 1.2794元 |
| 2026-06-15 | 1.2516元 | 1.2766元 |
| 2026-06-12 | 1.2516元 | 1.2766元 |
| 2026-06-11 | 1.2500元 | 1.2750元 |
| 2026-06-10 | 1.2512元 | 1.2762元 |
| 2026-06-09 | 1.2529元 | 1.2779元 |
| 2026-06-08 | 1.2542元 | 1.2792元 |
| 2026-06-05 | 1.2552元 | 1.2802元 |
| 2026-06-04 | 1.2564元 | 1.2814元 |
| 2026-06-03 | 1.2556元 | 1.2806元 |
| 2026-06-02 | 1.2565元 | 1.2815元 |
| 2026-06-01 | 1.2567元 | 1.2817元 |
| 2026-05-29 | 1.2559元 | 1.2809元 |
| 2026-05-28 | 1.2559元 | 1.2809元 |
| 2026-05-27 | 1.2554元 | 1.2804元 |
| 2026-05-26 | 1.2529元 | 1.2779元 |
| 2026-05-25 | 1.2512元 | 1.2762元 |
| 2026-05-22 | 1.2503元 | 1.2753元 |
| 2026-05-21 | 1.2506元 | 1.2756元 |
| 2026-05-20 | 1.2508元 | 1.2758元 |
| 2026-05-19 | 1.2509元 | 1.2759元 |
| 2026-05-18 | 1.2493元 | 1.2743元 |
| 2026-05-15 | 1.2483元 | 1.2733元 |
| 2026-05-14 | 1.2484元 | 1.2734元 |
| 2026-05-13 | 1.2490元 | 1.2740元 |
| 2026-05-12 | 1.2483元 | 1.2733元 |
| 2026-05-11 | 1.2476元 | 1.2726元 |
| 2026-05-08 | 1.2468元 | 1.2718元 |
| 2026-05-07 | 1.2462元 | 1.2712元 |
| 2026-05-06 | 1.2450元 | 1.2700元 |
| 2026-04-30 | 1.2459元 | 1.2709元 |
| 2026-04-29 | 1.2463元 | 1.2713元 |
| 2026-04-28 | 1.2442元 | 1.2692元 |
| 2026-04-27 | 1.2427元 | 1.2677元 |
| 2026-04-24 | 1.2440元 | 1.2690元 |