汇添富中债7-10年国开债C (008055.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-01-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2361元 (2026-04-01) 基金经理李伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (1524 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债7-10年国开债A 、汇添富中债7-10年国开债E 、汇添富中债7-10年国开债D |
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汇添富中债7-10年国开债C(008055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.2361元 | 1.2611元 |
| 2026-03-31 | 1.2370元 | 1.2620元 |
| 2026-03-30 | 1.2371元 | 1.2621元 |
| 2026-03-27 | 1.2352元 | 1.2602元 |
| 2026-03-26 | 1.2349元 | 1.2599元 |
| 2026-03-25 | 1.2347元 | 1.2597元 |
| 2026-03-24 | 1.2347元 | 1.2597元 |
| 2026-03-23 | 1.2343元 | 1.2593元 |
| 2026-03-20 | 1.2349元 | 1.2599元 |
| 2026-03-19 | 1.2347元 | 1.2597元 |
| 2026-03-18 | 1.2346元 | 1.2596元 |
| 2026-03-17 | 1.2329元 | 1.2579元 |
| 2026-03-16 | 1.2322元 | 1.2572元 |
| 2026-03-13 | 1.2329元 | 1.2579元 |
| 2026-03-12 | 1.2325元 | 1.2575元 |
| 2026-03-11 | 1.2311元 | 1.2561元 |
| 2026-03-10 | 1.2310元 | 1.2560元 |
| 2026-03-09 | 1.2307元 | 1.2557元 |
| 2026-03-06 | 1.2331元 | 1.2581元 |
| 2026-03-05 | 1.2333元 | 1.2583元 |
| 2026-03-04 | 1.2331元 | 1.2581元 |
| 2026-03-03 | 1.2317元 | 1.2567元 |
| 2026-03-02 | 1.2315元 | 1.2565元 |
| 2026-02-27 | 1.2299元 | 1.2549元 |
| 2026-02-26 | 1.2287元 | 1.2537元 |
| 2026-02-25 | 1.2307元 | 1.2557元 |
| 2026-02-24 | 1.2320元 | 1.2570元 |
| 2026-02-13 | 1.2314元 | 1.2564元 |
| 2026-02-12 | 1.2314元 | 1.2564元 |
| 2026-02-11 | 1.2307元 | 1.2557元 |
| 2026-02-10 | 1.2302元 | 1.2552元 |
| 2026-02-09 | 1.2303元 | 1.2553元 |
| 2026-02-06 | 1.2285元 | 1.2535元 |
| 2026-02-05 | 1.2268元 | 1.2518元 |
| 2026-02-04 | 1.2256元 | 1.2506元 |
| 2026-02-03 | 1.2257元 | 1.2507元 |
| 2026-02-02 | 1.2257元 | 1.2507元 |
| 2026-01-30 | 1.2254元 | 1.2504元 |
| 2026-01-29 | 1.2254元 | 1.2504元 |
| 2026-01-28 | 1.2256元 | 1.2506元 |
| 2026-01-27 | 1.2250元 | 1.2500元 |
| 2026-01-26 | 1.2257元 | 1.2507元 |
| 2026-01-23 | 1.2256元 | 1.2506元 |
| 2026-01-22 | 1.2244元 | 1.2494元 |
| 2026-01-21 | 1.2249元 | 1.2499元 |
| 2026-01-20 | 1.2238元 | 1.2488元 |
| 2026-01-19 | 1.2219元 | 1.2469元 |
| 2026-01-16 | 1.2216元 | 1.2466元 |
| 2026-01-15 | 1.2204元 | 1.2454元 |
| 2026-01-14 | 1.2206元 | 1.2456元 |