汇添富中债7-10年国开债C (008055.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-01-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2256元 (2026-02-04) 基金经理李伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1728 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债7-10年国开债A 、汇添富中债7-10年国开债E 、汇添富中债7-10年国开债D |
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汇添富中债7-10年国开债C(008055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.2256元 | 1.2506元 |
| 2026-02-03 | 1.2257元 | 1.2507元 |
| 2026-02-02 | 1.2257元 | 1.2507元 |
| 2026-01-30 | 1.2254元 | 1.2504元 |
| 2026-01-29 | 1.2254元 | 1.2504元 |
| 2026-01-28 | 1.2256元 | 1.2506元 |
| 2026-01-27 | 1.2250元 | 1.2500元 |
| 2026-01-26 | 1.2257元 | 1.2507元 |
| 2026-01-23 | 1.2256元 | 1.2506元 |
| 2026-01-22 | 1.2244元 | 1.2494元 |
| 2026-01-21 | 1.2249元 | 1.2499元 |
| 2026-01-20 | 1.2238元 | 1.2488元 |
| 2026-01-19 | 1.2219元 | 1.2469元 |
| 2026-01-16 | 1.2216元 | 1.2466元 |
| 2026-01-15 | 1.2204元 | 1.2454元 |
| 2026-01-14 | 1.2206元 | 1.2456元 |
| 2026-01-13 | 1.2200元 | 1.2450元 |
| 2026-01-12 | 1.2193元 | 1.2443元 |
| 2026-01-09 | 1.2184元 | 1.2434元 |
| 2026-01-08 | 1.2179元 | 1.2429元 |
| 2026-01-07 | 1.2163元 | 1.2413元 |
| 2026-01-06 | 1.2175元 | 1.2425元 |
| 2026-01-05 | 1.2198元 | 1.2448元 |
| 2025-12-31 | 1.2197元 | 1.2447元 |
| 2025-12-30 | 1.2191元 | 1.2441元 |
| 2025-12-29 | 1.2193元 | 1.2443元 |
| 2025-12-26 | 1.2219元 | 1.2469元 |
| 2025-12-25 | 1.2217元 | 1.2467元 |
| 2025-12-24 | 1.2222元 | 1.2472元 |
| 2025-12-23 | 1.2223元 | 1.2473元 |
| 2025-12-22 | 1.2212元 | 1.2462元 |
| 2025-12-19 | 1.2224元 | 1.2474元 |
| 2025-12-18 | 1.2212元 | 1.2462元 |
| 2025-12-17 | 1.2214元 | 1.2464元 |
| 2025-12-16 | 1.2189元 | 1.2439元 |
| 2025-12-15 | 1.2185元 | 1.2435元 |
| 2025-12-12 | 1.2202元 | 1.2452元 |
| 2025-12-11 | 1.2217元 | 1.2467元 |
| 2025-12-10 | 1.2207元 | 1.2457元 |
| 2025-12-09 | 1.2195元 | 1.2445元 |
| 2025-12-08 | 1.2177元 | 1.2427元 |
| 2025-12-05 | 1.2179元 | 1.2429元 |
| 2025-12-04 | 1.2165元 | 1.2415元 |
| 2025-12-03 | 1.2199元 | 1.2449元 |
| 2025-12-02 | 1.2219元 | 1.2469元 |
| 2025-12-01 | 1.2229元 | 1.2479元 |
| 2025-11-28 | 1.2224元 | 1.2474元 |
| 2025-11-27 | 1.2210元 | 1.2460元 |
| 2025-11-26 | 1.2221元 | 1.2471元 |
| 2025-11-25 | 1.2240元 | 1.2490元 |