汇添富中债7-10年国开债C (008055.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-01-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2212元 (2025-12-18) 基金经理李伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (1572 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中债7-10年国开债A 、汇添富中债7-10年国开债E 、汇添富中债7-10年国开债D |
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汇添富中债7-10年国开债C(008055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.2212元 | 1.2462元 |
| 2025-12-17 | 1.2214元 | 1.2464元 |
| 2025-12-16 | 1.2189元 | 1.2439元 |
| 2025-12-15 | 1.2185元 | 1.2435元 |
| 2025-12-12 | 1.2202元 | 1.2452元 |
| 2025-12-11 | 1.2217元 | 1.2467元 |
| 2025-12-10 | 1.2207元 | 1.2457元 |
| 2025-12-09 | 1.2195元 | 1.2445元 |
| 2025-12-08 | 1.2177元 | 1.2427元 |
| 2025-12-05 | 1.2179元 | 1.2429元 |
| 2025-12-04 | 1.2165元 | 1.2415元 |
| 2025-12-03 | 1.2199元 | 1.2449元 |
| 2025-12-02 | 1.2219元 | 1.2469元 |
| 2025-12-01 | 1.2229元 | 1.2479元 |
| 2025-11-28 | 1.2224元 | 1.2474元 |
| 2025-11-27 | 1.2210元 | 1.2460元 |
| 2025-11-26 | 1.2221元 | 1.2471元 |
| 2025-11-25 | 1.2240元 | 1.2490元 |
| 2025-11-24 | 1.2249元 | 1.2499元 |
| 2025-11-21 | 1.2249元 | 1.2499元 |
| 2025-11-20 | 1.2250元 | 1.2500元 |
| 2025-11-19 | 1.2247元 | 1.2497元 |
| 2025-11-18 | 1.2251元 | 1.2501元 |
| 2025-11-17 | 1.2251元 | 1.2501元 |
| 2025-11-14 | 1.2241元 | 1.2491元 |
| 2025-11-13 | 1.2240元 | 1.2490元 |
| 2025-11-12 | 1.2243元 | 1.2493元 |
| 2025-11-11 | 1.2236元 | 1.2486元 |
| 2025-11-10 | 1.2230元 | 1.2480元 |
| 2025-11-07 | 1.2230元 | 1.2480元 |
| 2025-11-06 | 1.2241元 | 1.2491元 |
| 2025-11-05 | 1.2257元 | 1.2507元 |
| 2025-11-04 | 1.2253元 | 1.2503元 |
| 2025-11-03 | 1.2255元 | 1.2505元 |
| 2025-10-31 | 1.2246元 | 1.2496元 |
| 2025-10-30 | 1.2220元 | 1.2470元 |
| 2025-10-29 | 1.2207元 | 1.2457元 |
| 2025-10-28 | 1.2205元 | 1.2455元 |
| 2025-10-27 | 1.2183元 | 1.2433元 |
| 2025-10-24 | 1.2176元 | 1.2426元 |
| 2025-10-23 | 1.2182元 | 1.2432元 |
| 2025-10-22 | 1.2184元 | 1.2434元 |
| 2025-10-21 | 1.2184元 | 1.2434元 |
| 2025-10-20 | 1.2172元 | 1.2422元 |
| 2025-10-17 | 1.2184元 | 1.2434元 |
| 2025-10-16 | 1.2161元 | 1.2411元 |
| 2025-10-15 | 1.2156元 | 1.2406元 |
| 2025-10-14 | 1.2161元 | 1.2411元 |
| 2025-10-13 | 1.2149元 | 1.2399元 |
| 2025-10-10 | 1.2132元 | 1.2382元 |