工银湾创100ETF联接C(008053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-09-03 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-09-02 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-09-01 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-08-31 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-08-28 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-08-27 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-08-26 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-08-25 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-08-24 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-08-21 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-08-20 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-08-19 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-18 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-08-17 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-08-14 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-08-13 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-08-12 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-08-11 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-08-10 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-08-07 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-08-06 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-08-05 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-08-04 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-08-03 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-31 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-07-30 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-07-29 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-28 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-27 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-07-24 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-23 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-22 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-21 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-07-20 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-07-17 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-07-16 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-07-15 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-07-14 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-07-13 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-07-10 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-07-09 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-07-08 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-07 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-07-06 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-07-03 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-07-02 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-07-01 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-30 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-29 | 1.1457元 | 1.1457元 |