工银湾创100ETF联接C (008053.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李锐敏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1493元 (2026-04-24) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (1053 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银湾创100ETF联接A目标基金: 湾创ETF |
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工银湾创100ETF联接C(008053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-23 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-22 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-21 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-20 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-17 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-16 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-15 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-14 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-13 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-10 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-09 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-08 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-07 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-03 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-02 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-01 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-31 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-30 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-27 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-26 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-25 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-24 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-23 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-20 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-03-19 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-03-18 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-17 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-16 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-13 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-03-12 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-03-11 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-03-10 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-09 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-06 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-03-05 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-03-04 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-03-03 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-02 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-02-27 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-02-26 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-02-25 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-02-24 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-02-13 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-02-12 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-02-11 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-02-10 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-02-09 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-02-06 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-02-05 | 1.1595元 | 1.1595元 |