工银湾创100ETF联接C (008053.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李锐敏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1457元 (2026-06-29) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (1062 / 1509) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银湾创100ETF联接(008052)目标基金: 湾创ETF工银(159976) |
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工银湾创100ETF联接C(008053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-26 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-25 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-24 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-23 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-06-22 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-06-18 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-17 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-06-16 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-06-15 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-12 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-11 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-06-10 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-09 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-08 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-06-05 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-04 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-06-03 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-06-02 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-06-01 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-29 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-28 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-05-27 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-05-26 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-25 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-22 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-21 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-20 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-05-19 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-18 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-15 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-14 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-05-13 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-12 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-05-11 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-05-08 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-07 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-06 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-30 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-29 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-28 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-27 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-24 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-23 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-22 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-21 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-20 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-17 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-16 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-15 | 1.1369元 | 1.1369元 |