工银湾创100ETF联接C (008053.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李锐敏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1602元 (2026-04-30) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (1004 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银湾创100ETF联接(008052)目标基金: 湾创ETF工银(159976) |
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工银湾创100ETF联接C(008053) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1,065.00万 | 984.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 1,143.71万 | 976.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 1,204.93万 | 994.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,121.89万 | 1,097.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1,384.57万 | 1,383.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 1,451.54万 | 1,524.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 1,528.47万 | 1,567.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 1,617.99万 | 1,979.44万元 | -- |