兴银先锋成长混合C (008038.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理乔华国基金类型混合型成立日期2019-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4233元 (2026-06-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (4640 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银先锋成长混合(008037) |
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兴银先锋成长混合C(008038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-06-01 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-05-29 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-05-28 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-05-27 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-05-26 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-05-25 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-05-22 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-05-21 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-05-20 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-05-19 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-05-18 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-05-15 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-05-14 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-05-13 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-05-12 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-05-11 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-05-08 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-05-07 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-05-06 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-04-30 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-04-29 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-04-28 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-04-27 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-04-24 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-04-23 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-04-22 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-04-21 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-04-20 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-04-17 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-04-16 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-04-15 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-04-14 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-04-13 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-04-10 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-04-09 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-04-08 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-04-07 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-04-03 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-04-02 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-04-01 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-03-31 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-03-30 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-03-27 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-03-26 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-03-25 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-03-24 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-03-23 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-03-20 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-03-19 | 1.5101元 | 1.5101元 |