兴银先锋成长混合C (008038.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理乔华国基金类型混合型成立日期2019-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3168元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (5154 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银先锋成长混合(008037) |
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兴银先锋成长混合C(008038) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-07-09 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-07-08 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-07-07 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-07-06 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-07-03 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-07-02 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-07-01 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-06-30 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-06-29 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-06-26 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-06-25 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-06-24 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-06-23 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-06-22 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-06-18 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-06-17 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-06-16 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-06-15 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-06-12 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-06-11 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-06-10 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-06-09 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-06-08 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-06-05 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-06-04 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-06-03 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-06-02 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-06-01 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-05-29 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-05-28 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-05-27 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-05-26 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-05-25 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-05-22 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-05-21 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-05-20 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-05-19 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-05-18 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-05-15 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-05-14 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-05-13 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-05-12 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-05-11 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-05-08 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-05-07 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-05-06 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-04-30 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-04-29 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-04-28 | 1.5492元 | 1.5492元 |