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announcement
农银金益债券
(008030.jj )
农银汇理基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-11-14
总资产规模
71.31亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0151
元
(
2025-12-30
)
基金经理
郭振宇
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.93%
(1429 / 7160)
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农银金益债券(008030) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.01
元
71.31亿
70.37亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
71.86亿
70.07亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
73.43亿
70.37亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
74.40亿
69.12亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
73.62亿
70.30亿
元
--
2024-06-30
1.04
元
82.47亿
79.13亿
元
--
2024-03-31
--
86.69亿
84.27亿
元
--