农银金益债券
(008030.jj ) 农银汇理基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-11-14总资产规模71.31亿 (2025-09-30) 基金净值1.0155 (2025-12-31) 基金经理郭振宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1425 / 7171)
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农银金益债券(008030) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-28

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-282025-11-280.005 元70.37亿3,518.73万0.49%7.12%
2025-09-232025-09-230.01 元70.07亿7,006.87万0.98%
2025-06-162025-06-160.03 元70.37亿2.11亿2.84%
2025-03-112025-03-110.03 元69.12亿2.07亿2.80%
2024-03-222024-03-220.01 元63.79亿6,378.94万0.96%0.96%
2023-12-192023-12-190.01 元62.41亿6,240.65万0.97%2.63%
2023-08-222023-08-220.009 元60.89亿5,480.16万0.87%
2023-05-242023-05-240.004 元41.88亿1,675.11万0.39%
2023-03-282023-03-280.004 元47.24亿1,889.53万0.39%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。