农银金益债券(008030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0331元 | 1.2606元 |
| 2026-06-09 | 1.0337元 | 1.2612元 |
| 2026-06-08 | 1.0343元 | 1.2618元 |
| 2026-06-05 | 1.0350元 | 1.2625元 |
| 2026-06-04 | 1.0357元 | 1.2632元 |
| 2026-06-03 | 1.0354元 | 1.2629元 |
| 2026-06-02 | 1.0358元 | 1.2633元 |
| 2026-06-01 | 1.0358元 | 1.2633元 |
| 2026-05-29 | 1.0351元 | 1.2626元 |
| 2026-05-28 | 1.0348元 | 1.2623元 |
| 2026-05-27 | 1.0344元 | 1.2619元 |
| 2026-05-26 | 1.0335元 | 1.2610元 |
| 2026-05-25 | 1.0328元 | 1.2603元 |
| 2026-05-22 | 1.0323元 | 1.2598元 |
| 2026-05-21 | 1.0324元 | 1.2599元 |
| 2026-05-20 | 1.0325元 | 1.2600元 |
| 2026-05-19 | 1.0324元 | 1.2599元 |
| 2026-05-18 | 1.0315元 | 1.2590元 |
| 2026-05-15 | 1.0310元 | 1.2585元 |
| 2026-05-14 | 1.0310元 | 1.2585元 |
| 2026-05-13 | 1.0312元 | 1.2587元 |
| 2026-05-12 | 1.0307元 | 1.2582元 |
| 2026-05-11 | 1.0302元 | 1.2577元 |
| 2026-05-08 | 1.0297元 | 1.2572元 |
| 2026-05-07 | 1.0294元 | 1.2569元 |
| 2026-05-06 | 1.0291元 | 1.2566元 |
| 2026-04-30 | 1.0299元 | 1.2574元 |
| 2026-04-29 | 1.0301元 | 1.2576元 |
| 2026-04-28 | 1.0292元 | 1.2567元 |
| 2026-04-27 | 1.0286元 | 1.2561元 |
| 2026-04-24 | 1.0294元 | 1.2569元 |
| 2026-04-23 | 1.0301元 | 1.2576元 |
| 2026-04-22 | 1.0308元 | 1.2583元 |
| 2026-04-21 | 1.0304元 | 1.2579元 |
| 2026-04-20 | 1.0300元 | 1.2575元 |
| 2026-04-17 | 1.0296元 | 1.2571元 |
| 2026-04-16 | 1.0287元 | 1.2562元 |
| 2026-04-15 | 1.0286元 | 1.2561元 |
| 2026-04-14 | 1.0286元 | 1.2561元 |
| 2026-04-13 | 1.0283元 | 1.2558元 |
| 2026-04-10 | 1.0278元 | 1.2553元 |
| 2026-04-09 | 1.0276元 | 1.2551元 |
| 2026-04-08 | 1.0278元 | 1.2553元 |
| 2026-04-07 | 1.0276元 | 1.2551元 |
| 2026-04-03 | 1.0266元 | 1.2541元 |
| 2026-04-02 | 1.0256元 | 1.2531元 |
| 2026-04-01 | 1.0256元 | 1.2531元 |
| 2026-03-31 | 1.0260元 | 1.2535元 |
| 2026-03-30 | 1.0260元 | 1.2535元 |
| 2026-03-27 | 1.0249元 | 1.2524元 |