农银金益债券(008030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.0277元 | 1.2652元 |
| 2026-07-27 | 1.0279元 | 1.2654元 |
| 2026-07-24 | 1.0279元 | 1.2654元 |
| 2026-07-23 | 1.0275元 | 1.2650元 |
| 2026-07-22 | 1.0274元 | 1.2649元 |
| 2026-07-21 | 1.0266元 | 1.2641元 |
| 2026-07-20 | 1.0265元 | 1.2640元 |
| 2026-07-17 | 1.0267元 | 1.2642元 |
| 2026-07-16 | 1.0263元 | 1.2638元 |
| 2026-07-15 | 1.0264元 | 1.2639元 |
| 2026-07-14 | 1.0262元 | 1.2637元 |
| 2026-07-13 | 1.0262元 | 1.2637元 |
| 2026-07-10 | 1.0264元 | 1.2639元 |
| 2026-07-09 | 1.0263元 | 1.2638元 |
| 2026-07-08 | 1.0262元 | 1.2637元 |
| 2026-07-07 | 1.0258元 | 1.2633元 |
| 2026-07-06 | 1.0257元 | 1.2632元 |
| 2026-07-03 | 1.0249元 | 1.2624元 |
| 2026-07-02 | 1.0251元 | 1.2626元 |
| 2026-07-01 | 1.0247元 | 1.2622元 |
| 2026-06-30 | 1.0256元 | 1.2631元 |
| 2026-06-29 | 1.0259元 | 1.2634元 |
| 2026-06-26 | 1.0253元 | 1.2628元 |
| 2026-06-25 | 1.0251元 | 1.2626元 |
| 2026-06-24 | 1.0244元 | 1.2619元 |
| 2026-06-23 | 1.0242元 | 1.2617元 |
| 2026-06-22 | 1.0248元 | 1.2623元 |
| 2026-06-18 | 1.0248元 | 1.2623元 |
| 2026-06-17 | 1.0244元 | 1.2619元 |
| 2026-06-16 | 1.0239元 | 1.2614元 |
| 2026-06-15 | 1.0231元 | 1.2606元 |
| 2026-06-12 | 1.0228元 | 1.2603元 |
| 2026-06-11 | 1.0323元 | 1.2598元 |
| 2026-06-10 | 1.0331元 | 1.2606元 |
| 2026-06-09 | 1.0337元 | 1.2612元 |
| 2026-06-08 | 1.0343元 | 1.2618元 |
| 2026-06-05 | 1.0350元 | 1.2625元 |
| 2026-06-04 | 1.0357元 | 1.2632元 |
| 2026-06-03 | 1.0354元 | 1.2629元 |
| 2026-06-02 | 1.0358元 | 1.2633元 |
| 2026-06-01 | 1.0358元 | 1.2633元 |
| 2026-05-29 | 1.0351元 | 1.2626元 |
| 2026-05-28 | 1.0348元 | 1.2623元 |
| 2026-05-27 | 1.0344元 | 1.2619元 |
| 2026-05-26 | 1.0335元 | 1.2610元 |
| 2026-05-25 | 1.0328元 | 1.2603元 |
| 2026-05-22 | 1.0323元 | 1.2598元 |
| 2026-05-21 | 1.0324元 | 1.2599元 |
| 2026-05-20 | 1.0325元 | 1.2600元 |
| 2026-05-19 | 1.0324元 | 1.2599元 |