农银金益债券(008030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0225元 | 1.2500元 |
| 2026-02-12 | 1.0225元 | 1.2500元 |
| 2026-02-11 | 1.0221元 | 1.2496元 |
| 2026-02-10 | 1.0215元 | 1.2490元 |
| 2026-02-09 | 1.0211元 | 1.2486元 |
| 2026-02-06 | 1.0203元 | 1.2478元 |
| 2026-02-05 | 1.0197元 | 1.2472元 |
| 2026-02-04 | 1.0193元 | 1.2468元 |
| 2026-02-03 | 1.0192元 | 1.2467元 |
| 2026-02-02 | 1.0194元 | 1.2469元 |
| 2026-01-30 | 1.0195元 | 1.2470元 |
| 2026-01-29 | 1.0197元 | 1.2472元 |
| 2026-01-28 | 1.0197元 | 1.2472元 |
| 2026-01-27 | 1.0198元 | 1.2473元 |
| 2026-01-26 | 1.0201元 | 1.2476元 |
| 2026-01-23 | 1.0198元 | 1.2473元 |
| 2026-01-22 | 1.0194元 | 1.2469元 |
| 2026-01-21 | 1.0193元 | 1.2468元 |
| 2026-01-20 | 1.0189元 | 1.2464元 |
| 2026-01-19 | 1.0185元 | 1.2460元 |
| 2026-01-16 | 1.0183元 | 1.2458元 |
| 2026-01-15 | 1.0177元 | 1.2452元 |
| 2026-01-14 | 1.0172元 | 1.2447元 |
| 2026-01-13 | 1.0169元 | 1.2444元 |
| 2026-01-12 | 1.0166元 | 1.2441元 |
| 2026-01-09 | 1.0162元 | 1.2437元 |
| 2026-01-08 | 1.0158元 | 1.2433元 |
| 2026-01-07 | 1.0154元 | 1.2429元 |
| 2026-01-06 | 1.0157元 | 1.2432元 |
| 2026-01-05 | 1.0161元 | 1.2436元 |
| 2025-12-31 | 1.0155元 | 1.2430元 |
| 2025-12-30 | 1.0151元 | 1.2426元 |
| 2025-12-29 | 1.0150元 | 1.2425元 |
| 2025-12-26 | 1.0155元 | 1.2430元 |
| 2025-12-25 | 1.0153元 | 1.2428元 |
| 2025-12-24 | 1.0153元 | 1.2428元 |
| 2025-12-23 | 1.0153元 | 1.2428元 |
| 2025-12-22 | 1.0148元 | 1.2423元 |
| 2025-12-19 | 1.0149元 | 1.2424元 |
| 2025-12-18 | 1.0142元 | 1.2417元 |
| 2025-12-17 | 1.0137元 | 1.2412元 |
| 2025-12-16 | 1.0133元 | 1.2408元 |
| 2025-12-15 | 1.0133元 | 1.2408元 |
| 2025-12-12 | 1.0138元 | 1.2413元 |
| 2025-12-11 | 1.0140元 | 1.2415元 |
| 2025-12-10 | 1.0133元 | 1.2408元 |
| 2025-12-09 | 1.0130元 | 1.2405元 |
| 2025-12-08 | 1.0126元 | 1.2401元 |
| 2025-12-05 | 1.0127元 | 1.2402元 |
| 2025-12-04 | 1.0126元 | 1.2401元 |