农银金益债券(008030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0151元 | 1.2426元 |
| 2025-12-29 | 1.0150元 | 1.2425元 |
| 2025-12-26 | 1.0155元 | 1.2430元 |
| 2025-12-25 | 1.0153元 | 1.2428元 |
| 2025-12-24 | 1.0153元 | 1.2428元 |
| 2025-12-23 | 1.0153元 | 1.2428元 |
| 2025-12-22 | 1.0148元 | 1.2423元 |
| 2025-12-19 | 1.0149元 | 1.2424元 |
| 2025-12-18 | 1.0142元 | 1.2417元 |
| 2025-12-17 | 1.0137元 | 1.2412元 |
| 2025-12-16 | 1.0133元 | 1.2408元 |
| 2025-12-15 | 1.0133元 | 1.2408元 |
| 2025-12-12 | 1.0138元 | 1.2413元 |
| 2025-12-11 | 1.0140元 | 1.2415元 |
| 2025-12-10 | 1.0133元 | 1.2408元 |
| 2025-12-09 | 1.0130元 | 1.2405元 |
| 2025-12-08 | 1.0126元 | 1.2401元 |
| 2025-12-05 | 1.0127元 | 1.2402元 |
| 2025-12-04 | 1.0126元 | 1.2401元 |
| 2025-12-03 | 1.0135元 | 1.2410元 |
| 2025-12-02 | 1.0138元 | 1.2413元 |
| 2025-12-01 | 1.0140元 | 1.2415元 |
| 2025-11-28 | 1.0138元 | 1.2413元 |
| 2025-11-27 | 1.0184元 | 1.2409元 |
| 2025-11-26 | 1.0185元 | 1.2410元 |
| 2025-11-25 | 1.0195元 | 1.2420元 |
| 2025-11-24 | 1.0200元 | 1.2425元 |
| 2025-11-21 | 1.0200元 | 1.2425元 |
| 2025-11-20 | 1.0201元 | 1.2426元 |
| 2025-11-19 | 1.0200元 | 1.2425元 |
| 2025-11-18 | 1.0201元 | 1.2426元 |
| 2025-11-17 | 1.0201元 | 1.2426元 |
| 2025-11-14 | 1.0196元 | 1.2421元 |
| 2025-11-13 | 1.0194元 | 1.2419元 |
| 2025-11-12 | 1.0194元 | 1.2419元 |
| 2025-11-11 | 1.0191元 | 1.2416元 |
| 2025-11-10 | 1.0188元 | 1.2413元 |
| 2025-11-07 | 1.0186元 | 1.2411元 |
| 2025-11-06 | 1.0193元 | 1.2418元 |
| 2025-11-05 | 1.0199元 | 1.2424元 |
| 2025-11-04 | 1.0197元 | 1.2422元 |
| 2025-11-03 | 1.0197元 | 1.2422元 |
| 2025-10-31 | 1.0195元 | 1.2420元 |
| 2025-10-30 | 1.0185元 | 1.2410元 |
| 2025-10-29 | 1.0179元 | 1.2404元 |
| 2025-10-28 | 1.0174元 | 1.2399元 |
| 2025-10-27 | 1.0166元 | 1.2391元 |
| 2025-10-24 | 1.0163元 | 1.2388元 |
| 2025-10-23 | 1.0164元 | 1.2389元 |
| 2025-10-22 | 1.0163元 | 1.2388元 |