华富安兴39个月定期开放债券C (008019.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理何嘉楠基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0162元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安兴39个月定期开放债券(008018) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富安兴39个月定期开放债券C(008019) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0162元 | 1.2054元 |
| 2026-05-22 | 1.0162元 | 1.2054元 |
| 2026-05-15 | 1.0161元 | 1.2053元 |
| 2026-05-14 | 1.0161元 | 1.2053元 |
| 2026-05-13 | 1.0161元 | 1.2053元 |
| 2026-05-12 | 1.0161元 | 1.2053元 |
| 2026-05-11 | 1.0161元 | 1.2053元 |
| 2026-05-08 | 1.0161元 | 1.2053元 |
| 2026-05-06 | 1.0161元 | 1.2053元 |
| 2026-04-30 | 1.0279元 | 1.2051元 |
| 2026-04-24 | 1.0278元 | 1.2050元 |
| 2026-04-17 | 1.0277元 | 1.2049元 |
| 2026-04-10 | 1.0275元 | 1.2047元 |
| 2026-04-03 | 1.0273元 | 1.2045元 |
| 2026-03-27 | 1.0271元 | 1.2043元 |
| 2026-03-20 | 1.0270元 | 1.2042元 |
| 2026-03-13 | 1.0267元 | 1.2039元 |
| 2026-03-06 | 1.0265元 | 1.2037元 |
| 2026-02-27 | 1.0263元 | 1.2035元 |
| 2026-02-13 | 1.0258元 | 1.2030元 |
| 2026-02-06 | 1.0255元 | 1.2027元 |
| 2026-01-30 | 1.0252元 | 1.2024元 |
| 2026-01-23 | 1.0249元 | 1.2021元 |
| 2026-01-16 | 1.0246元 | 1.2018元 |
| 2026-01-09 | 1.0242元 | 1.2014元 |
| 2025-12-31 | 1.0238元 | 1.2010元 |
| 2025-12-26 | 1.0236元 | 1.2008元 |
| 2025-12-19 | 1.0233元 | 1.2005元 |
| 2025-12-12 | 1.0219元 | 1.1991元 |
| 2025-12-05 | 1.0215元 | 1.1987元 |
| 2025-11-28 | 1.0208元 | 1.1980元 |
| 2025-11-21 | 1.0204元 | 1.1976元 |
| 2025-11-14 | 1.0196元 | 1.1968元 |
| 2025-11-07 | 1.0192元 | 1.1964元 |
| 2025-10-31 | 1.0186元 | 1.1958元 |
| 2025-10-24 | 1.0182元 | 1.1954元 |
| 2025-10-17 | 1.0176元 | 1.1948元 |
| 2025-10-10 | 1.0171元 | 1.1943元 |
| 2025-09-30 | 1.0165元 | 1.1937元 |
| 2025-09-26 | 1.0162元 | 1.1934元 |
| 2025-09-25 | 1.0162元 | 1.1934元 |
| 2025-09-19 | 1.0458元 | 1.1930元 |
| 2025-09-12 | 1.0454元 | 1.1926元 |
| 2025-09-05 | 1.0449元 | 1.1921元 |
| 2025-08-29 | 1.0445元 | 1.1917元 |
| 2025-08-22 | 1.0440元 | 1.1912元 |
| 2025-08-15 | 1.0436元 | 1.1908元 |
| 2025-08-08 | 1.0431元 | 1.1903元 |
| 2025-08-01 | 1.0427元 | 1.1899元 |
| 2025-07-25 | 1.0422元 | 1.1894元 |