华富安兴39个月定期开放债券C (008019.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0258元 (2026-02-13) 基金经理何嘉楠管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安兴39个月定期开放债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富安兴39个月定期开放债券C(008019) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0258元 | 1.2030元 |
| 2026-02-06 | 1.0255元 | 1.2027元 |
| 2026-01-30 | 1.0252元 | 1.2024元 |
| 2026-01-23 | 1.0249元 | 1.2021元 |
| 2026-01-16 | 1.0246元 | 1.2018元 |
| 2026-01-09 | 1.0242元 | 1.2014元 |
| 2025-12-31 | 1.0238元 | 1.2010元 |
| 2025-12-26 | 1.0236元 | 1.2008元 |
| 2025-12-19 | 1.0233元 | 1.2005元 |
| 2025-12-12 | 1.0219元 | 1.1991元 |
| 2025-12-05 | 1.0215元 | 1.1987元 |
| 2025-11-28 | 1.0208元 | 1.1980元 |
| 2025-11-21 | 1.0204元 | 1.1976元 |
| 2025-11-14 | 1.0196元 | 1.1968元 |
| 2025-11-07 | 1.0192元 | 1.1964元 |
| 2025-10-31 | 1.0186元 | 1.1958元 |
| 2025-10-24 | 1.0182元 | 1.1954元 |
| 2025-10-17 | 1.0176元 | 1.1948元 |
| 2025-10-10 | 1.0171元 | 1.1943元 |
| 2025-09-30 | 1.0165元 | 1.1937元 |
| 2025-09-26 | 1.0162元 | 1.1934元 |
| 2025-09-25 | 1.0162元 | 1.1934元 |
| 2025-09-19 | 1.0458元 | 1.1930元 |
| 2025-09-12 | 1.0454元 | 1.1926元 |
| 2025-09-05 | 1.0449元 | 1.1921元 |
| 2025-08-29 | 1.0445元 | 1.1917元 |
| 2025-08-22 | 1.0440元 | 1.1912元 |
| 2025-08-15 | 1.0436元 | 1.1908元 |
| 2025-08-08 | 1.0431元 | 1.1903元 |
| 2025-08-01 | 1.0427元 | 1.1899元 |
| 2025-07-25 | 1.0422元 | 1.1894元 |
| 2025-07-18 | 1.0418元 | 1.1890元 |
| 2025-07-11 | 1.0413元 | 1.1885元 |
| 2025-07-04 | 1.0409元 | 1.1881元 |
| 2025-06-30 | 1.0406元 | 1.1878元 |
| 2025-06-27 | 1.0404元 | 1.1876元 |
| 2025-06-20 | 1.0400元 | 1.1872元 |
| 2025-06-13 | 1.0395元 | 1.1867元 |
| 2025-06-06 | 1.0391元 | 1.1863元 |
| 2025-05-30 | 1.0386元 | 1.1858元 |
| 2025-05-23 | 1.0382元 | 1.1854元 |
| 2025-05-16 | 1.0378元 | 1.1850元 |
| 2025-05-09 | 1.0373元 | 1.1845元 |
| 2025-04-30 | 1.0368元 | 1.1840元 |
| 2025-04-25 | 1.0364元 | 1.1836元 |
| 2025-04-18 | 1.0360元 | 1.1832元 |
| 2025-04-11 | 1.0356元 | 1.1828元 |
| 2025-04-03 | 1.0351元 | 1.1823元 |
| 2025-03-28 | 1.0347元 | 1.1819元 |
| 2025-03-21 | 1.0343元 | 1.1815元 |