华富安兴39个月定期开放债券C (008019.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理何嘉楠基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0277元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安兴39个月定期开放债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富安兴39个月定期开放债券C(008019) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |