华富安兴39个月定期开放债券C(008019) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 159.18万 | 156.63万元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 33.86万 | 32.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 33.75万 | 32.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 33.51万 | 32.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 34.20万 | 32.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 34.01万 | 32.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 33.85万 | 32.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 33.59万 | 32.87万元 | -- |