华富安兴39个月定期开放债券C (008019.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0258元 (2026-02-13) 基金经理何嘉楠管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安兴39个月定期开放债券A |
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华富安兴39个月定期开放债券C(008019) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 33.75万 | 32.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 33.51万 | 32.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 34.20万 | 32.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 34.01万 | 32.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 33.85万 | 32.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 33.59万 | 32.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 33.42万 | 32.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 33.39万 | 32.86万元 | -- |