华夏中证全指证券公司ETF联接A (007992.jj ) 证券公司 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2490元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (3848 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指证券公司ETF联接C 、华夏中证全指证券公司ETF联接D目标基金: 华夏中证全指证券公司ETF(515010) |
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华夏中证全指证券公司ETF联接A(007992) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-07-09 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-07-08 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-07-07 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-07-06 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-07-03 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-07-02 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-07-01 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-06-30 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-06-29 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-06-26 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-06-25 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-06-24 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-06-23 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-06-22 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-06-18 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-06-17 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-06-16 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-06-15 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-12 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-11 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-10 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-06-09 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-08 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-06-05 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-04 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-03 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-06-02 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-06-01 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-29 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-05-28 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-27 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-26 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-05-25 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-05-22 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-21 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-05-20 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-19 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-18 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-05-15 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-14 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-05-13 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-05-12 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-05-11 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-05-08 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-05-07 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-05-06 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-04-30 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-04-29 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-04-28 | 1.2046元 | 1.2046元 |