华夏中证全指证券公司ETF联接A (007992.jj ) 证券公司 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1832元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4489 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指证券公司ETF联接C 、华夏中证全指证券公司ETF联接D目标基金: 华夏中证全指证券公司ETF(515010) |
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华夏中证全指证券公司ETF联接A(007992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-14 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-05-13 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-05-12 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-05-11 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-05-08 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-05-07 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-05-06 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-04-30 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-04-29 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-04-28 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-04-27 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-24 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-23 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-04-22 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-04-21 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-04-20 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-04-17 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-04-16 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-04-15 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-04-14 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-04-13 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-04-10 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-04-09 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-08 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-04-07 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-03 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-02 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-01 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-03-31 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-03-30 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-03-27 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-26 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-03-25 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-03-24 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-03-23 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-03-20 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-03-19 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-03-18 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-03-17 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-03-16 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-03-13 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-03-12 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-03-11 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-03-10 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-03-09 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-03-06 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-03-05 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-03-04 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-03-03 | 1.2790元 | 1.2790元 |