华夏中证全指证券公司ETF联接A (007992.jj ) 证券公司 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1701元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (3746 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指证券公司ETF联接C 、华夏中证全指证券公司ETF联接D目标基金: 华夏中证全指证券公司ETF |
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华夏中证全指证券公司ETF联接A(007992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-10-08 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-09-30 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-09-29 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-09-28 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-09-24 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-09-23 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-09-22 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-09-21 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-09-18 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-09-17 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-09-16 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-09-15 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-09-14 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-09-11 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-09-10 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-09-09 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-09-08 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-09-07 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-09-04 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-09-03 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-09-02 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-09-01 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-08-31 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-08-28 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-08-27 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-08-26 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-08-25 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-08-24 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-08-21 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-08-20 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-08-19 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-08-18 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-08-17 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-08-14 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-08-13 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-08-12 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-08-11 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-08-10 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-08-07 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-08-06 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-08-05 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-08-04 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-08-03 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-07-31 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-07-30 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-07-29 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-07-28 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-07-27 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-07-24 | 1.2394元 | 1.2394元 |