华夏中证全指证券公司ETF联接A (007992.jj ) 证券公司 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1920元 (2026-05-19) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (4465 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指证券公司ETF联接C 、华夏中证全指证券公司ETF联接D目标基金: 华夏中证全指证券公司ETF(515010) |
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华夏中证全指证券公司ETF联接A(007992) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 3.36亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 3.74亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 3.69亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 3.32亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 3.38亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 3.58亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 3.83亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 2.68亿 | 2.96亿元 | -- |