富国汇远纯债三年定期开放债券C (007991.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱梦娜基金类型债券型成立日期2019-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0220元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5374 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇远纯债三年定期开放债券(007990) |
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富国汇远纯债三年定期开放债券C(007991) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0220元 | 1.1550元 |
| 2026-06-04 | 1.0220元 | 1.1550元 |
| 2026-06-03 | 1.0219元 | 1.1549元 |
| 2026-06-02 | 1.0219元 | 1.1549元 |
| 2026-06-01 | 1.0219元 | 1.1549元 |
| 2026-05-29 | 1.0218元 | 1.1548元 |
| 2026-05-28 | 1.0217元 | 1.1547元 |
| 2026-05-27 | 1.0217元 | 1.1547元 |
| 2026-05-26 | 1.0217元 | 1.1547元 |
| 2026-05-25 | 1.0216元 | 1.1546元 |
| 2026-05-22 | 1.0216元 | 1.1546元 |
| 2026-05-21 | 1.0215元 | 1.1545元 |
| 2026-05-20 | 1.0215元 | 1.1545元 |
| 2026-05-19 | 1.0215元 | 1.1545元 |
| 2026-05-18 | 1.0214元 | 1.1544元 |
| 2026-05-15 | 1.0214元 | 1.1544元 |
| 2026-05-14 | 1.0214元 | 1.1544元 |
| 2026-05-13 | 1.0213元 | 1.1543元 |
| 2026-05-12 | 1.0213元 | 1.1543元 |
| 2026-05-11 | 1.0213元 | 1.1543元 |
| 2026-05-08 | 1.0212元 | 1.1542元 |
| 2026-05-07 | 1.0212元 | 1.1542元 |
| 2026-05-06 | 1.0211元 | 1.1541元 |
| 2026-04-30 | 1.0210元 | 1.1540元 |
| 2026-04-29 | 1.0210元 | 1.1540元 |
| 2026-04-28 | 1.0209元 | 1.1539元 |
| 2026-04-27 | 1.0209元 | 1.1539元 |
| 2026-04-24 | 1.0208元 | 1.1538元 |
| 2026-04-23 | 1.0208元 | 1.1538元 |
| 2026-04-22 | 1.0208元 | 1.1538元 |
| 2026-04-21 | 1.0207元 | 1.1537元 |
| 2026-04-20 | 1.0207元 | 1.1537元 |
| 2026-04-17 | 1.0206元 | 1.1536元 |
| 2026-04-16 | 1.0206元 | 1.1536元 |
| 2026-04-15 | 1.0206元 | 1.1536元 |
| 2026-04-14 | 1.0206元 | 1.1536元 |
| 2026-04-13 | 1.0205元 | 1.1535元 |
| 2026-04-10 | 1.0205元 | 1.1535元 |
| 2026-04-09 | 1.0204元 | 1.1534元 |
| 2026-04-08 | 1.0204元 | 1.1534元 |
| 2026-04-07 | 1.0204元 | 1.1534元 |
| 2026-04-03 | 1.0203元 | 1.1533元 |
| 2026-04-02 | 1.0202元 | 1.1532元 |
| 2026-04-01 | 1.0202元 | 1.1532元 |
| 2026-03-31 | 1.0202元 | 1.1532元 |
| 2026-03-30 | 1.0201元 | 1.1531元 |
| 2026-03-27 | 1.0201元 | 1.1531元 |
| 2026-03-26 | 1.0201元 | 1.1531元 |
| 2026-03-25 | 1.0200元 | 1.1530元 |
| 2026-03-24 | 1.0200元 | 1.1530元 |