富国汇远纯债三年定期开放债券C (007991.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱梦娜基金类型债券型成立日期2019-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0232元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5261 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇远纯债三年定期开放债券(007990) |
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富国汇远纯债三年定期开放债券C(007991) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0232元 | 1.1562元 |
| 2026-07-15 | 1.0232元 | 1.1562元 |
| 2026-07-14 | 1.0232元 | 1.1562元 |
| 2026-07-13 | 1.0231元 | 1.1561元 |
| 2026-07-10 | 1.0231元 | 1.1561元 |
| 2026-07-09 | 1.0230元 | 1.1560元 |
| 2026-07-08 | 1.0230元 | 1.1560元 |
| 2026-07-07 | 1.0230元 | 1.1560元 |
| 2026-07-06 | 1.0229元 | 1.1559元 |
| 2026-07-03 | 1.0229元 | 1.1559元 |
| 2026-07-02 | 1.0228元 | 1.1558元 |
| 2026-07-01 | 1.0228元 | 1.1558元 |
| 2026-06-30 | 1.0228元 | 1.1558元 |
| 2026-06-29 | 1.0227元 | 1.1557元 |
| 2026-06-26 | 1.0227元 | 1.1557元 |
| 2026-06-25 | 1.0226元 | 1.1556元 |
| 2026-06-24 | 1.0226元 | 1.1556元 |
| 2026-06-23 | 1.0226元 | 1.1556元 |
| 2026-06-22 | 1.0226元 | 1.1556元 |
| 2026-06-18 | 1.0224元 | 1.1554元 |
| 2026-06-17 | 1.0224元 | 1.1554元 |
| 2026-06-16 | 1.0224元 | 1.1554元 |
| 2026-06-15 | 1.0223元 | 1.1553元 |
| 2026-06-12 | 1.0222元 | 1.1552元 |
| 2026-06-11 | 1.0221元 | 1.1551元 |
| 2026-06-10 | 1.0221元 | 1.1551元 |
| 2026-06-09 | 1.0221元 | 1.1551元 |
| 2026-06-08 | 1.0220元 | 1.1550元 |
| 2026-06-05 | 1.0220元 | 1.1550元 |
| 2026-06-04 | 1.0220元 | 1.1550元 |
| 2026-06-03 | 1.0219元 | 1.1549元 |
| 2026-06-02 | 1.0219元 | 1.1549元 |
| 2026-06-01 | 1.0219元 | 1.1549元 |
| 2026-05-29 | 1.0218元 | 1.1548元 |
| 2026-05-28 | 1.0217元 | 1.1547元 |
| 2026-05-27 | 1.0217元 | 1.1547元 |
| 2026-05-26 | 1.0217元 | 1.1547元 |
| 2026-05-25 | 1.0216元 | 1.1546元 |
| 2026-05-22 | 1.0216元 | 1.1546元 |
| 2026-05-21 | 1.0215元 | 1.1545元 |
| 2026-05-20 | 1.0215元 | 1.1545元 |
| 2026-05-19 | 1.0215元 | 1.1545元 |
| 2026-05-18 | 1.0214元 | 1.1544元 |
| 2026-05-15 | 1.0214元 | 1.1544元 |
| 2026-05-14 | 1.0214元 | 1.1544元 |
| 2026-05-13 | 1.0213元 | 1.1543元 |
| 2026-05-12 | 1.0213元 | 1.1543元 |
| 2026-05-11 | 1.0213元 | 1.1543元 |
| 2026-05-08 | 1.0212元 | 1.1542元 |
| 2026-05-07 | 1.0212元 | 1.1542元 |